| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城中证港股通科… | 0.4339 | 2.02% |
| 景顺长城中证港股通科… | 0.8777 | 1.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 1.1394 | 2.61% |
| 景顺长城景丰货币E | 1.0779 | 2.41% |
| 景顺长城景丰货币A | 1.0751 | 2.37% |
| 景顺长城货币B | 0.4522 | 1.75% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4563 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 836350.6 |
| 存出保证金 | 296605.68 |
| 交易性金融资产 | 221991722.28 |
| 股票投资 | 221991722.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 182442.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1173530.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240870992.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1565331.72 |
| 应付管理人报酬 | 236398.68 |
| 应付托管费 | 39399.77 |
| 应付销售服务费 | 10822.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 729511.73 |
| 负债合计 | 2581464.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 195122390.49 |
| 所有者权益合计 | 238289527.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 240870992.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13895912.25 |
| 结算备付金 | 296917.77 |
| 存出保证金 | 13148.45 |
| 交易性金融资产 | 187437782.72 |
| 股票投资 | 187375177.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 62605.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17970.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 238688.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 201900419.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 280876.85 |
| 应付管理人报酬 | 194141.54 |
| 应付托管费 | 32356.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 701679.67 |
| 负债合计 | 1209055.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149668713.73 |
| 所有者权益合计 | 200691364.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 201900419.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10938054.77 |
| 结算备付金 | 684654.87 |
| 存出保证金 | 21882.79 |
| 交易性金融资产 | 169209340.39 |
| 股票投资 | 169209340.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 121201.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 113807.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 181088941.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 242563.14 |
| 应付管理人报酬 | 186191.53 |
| 应付托管费 | 31031.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 842122.03 |
| 负债合计 | 1301909.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 142570647.19 |
| 所有者权益合计 | 179787032.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 181088941.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12371056.11 |
| 结算备付金 | 700143.85 |
| 存出保证金 | 60043.93 |
| 交易性金融资产 | 187420136.53 |
| 股票投资 | 187420136.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1185485.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 614559.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 202351425.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1018993.02 |
| 应付管理人报酬 | 190682.35 |
| 应付托管费 | 31780.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 777850.18 |
| 负债合计 | 2019305.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 133633618.88 |
| 所有者权益合计 | 200332119.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 202351425.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19823255.93 |
| 结算备付金 | 938708.13 |
| 存出保证金 | 28590.66 |
| 交易性金融资产 | 221732229.9 |
| 股票投资 | 221730410.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1819.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2377.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 497606.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 243022768.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4335759.82 |
| 应付赎回款 | 639467.98 |
| 应付管理人报酬 | 225866.1 |
| 应付托管费 | 37644.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 318832.1 |
| 负债合计 | 5979946.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 137638840.95 |
| 所有者权益合计 | 237042822.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 243022768.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7574157.02 |
| 结算备付金 | 69647.67 |
| 存出保证金 | 32643.18 |
| 交易性金融资产 | 95206410.27 |
| 股票投资 | 95003396.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 203013.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 220658.18 |
| 应收利息 | 773.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 385708.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103489998.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50.5 |
| 应付赎回款 | 1631781.54 |
| 应付管理人报酬 | 95864.58 |
| 应付托管费 | 15977.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138880.22 |
| 负债合计 | 2065299.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63095466.37 |
| 所有者权益合计 | 101424699.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 103489998.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13052374.33 |
| 结算备付金 | 498560.12 |
| 存出保证金 | 156799.03 |
| 交易性金融资产 | 158721619.51 |
| 股票投资 | 158721619.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2113401.34 |
| 应收利息 | 1479.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 107902.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 174652135.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5110995.12 |
| 应付管理人报酬 | 186420.83 |
| 应付托管费 | 31070.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163005.93 |
| 负债合计 | 5819697.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128051631.37 |
| 所有者权益合计 | 168832438.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 174652135.95 |
