| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.534 | 1.08% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.507 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景益货币B | 0.4387 | 1.86% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.439 | 1.75% |
| 景顺长城景益货币A | 0.3731 | 1.62% |
| 景顺长城货币B | 0.3943 | 1.59% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3734 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3926395.11 |
| 1.利息收入 | 60466.16 |
| 存款利息收入 | 60466.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2737693.89 |
| 股票投资收益 | -4205164.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 470087.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -10233.59 |
| 股利收益 | 1007615.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1437954.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188786.74 |
| 减：二、费用 | 3144246.23 |
| 1.管理人报酬 | 2366259.95 |
| 2.托管费 | 394376.6 |
| 3.销售服务费 | 16770.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 366838.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7070641.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7070641.34 |
| 一、收入： | 13496964.63 |
| 1.利息收入 | 28704.27 |
| 存款利息收入 | 28704.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6005235.96 |
| 股票投资收益 | 4866565.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 374232.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 764438.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7358861.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104162.84 |
| 减：二、费用 | 1503711.17 |
| 1.管理人报酬 | 1129993.09 |
| 2.托管费 | 188332.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185385.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11993253.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11993253.46 |
| 一、收入： | -63860884.05 |
| 1.利息收入 | 65581.73 |
| 存款利息收入 | 65581.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44156518.55 |
| 股票投资收益 | -45273277.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49767.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1066991.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20446237.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
676290.66 |
| 减：二、费用 | 3100248.92 |
| 1.管理人报酬 | 2337501.59 |
| 2.托管费 | 389583.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 373163.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66961132.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66961132.97 |
| 一、收入： | -33768897.94 |
| 1.利息收入 | 35144.76 |
| 存款利息收入 | 35144.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42967146.12 |
| 股票投资收益 | -43933588.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25439.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 941003.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8645773.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
517329.76 |
| 减：二、费用 | 1596049.43 |
| 1.管理人报酬 | 1209340.33 |
| 2.托管费 | 201556.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185152.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35364947.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35364947.37 |
| 一、收入： | 31550071.58 |
| 1.利息收入 | 40089.88 |
| 存款利息收入 | 39819.22 |
| 债券利息收入 | 270.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34785304.42 |
| 股票投资收益 | 34159672.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137640.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 487991.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3879240.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
603917.99 |
| 减：二、费用 | 3702037.73 |
| 1.管理人报酬 | 1460293.89 |
| 2.托管费 | 243382.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1623914.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 374445.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27848033.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27848033.85 |
| 一、收入： | 23008753.53 |
| 1.利息收入 | 16803.52 |
| 存款利息收入 | 16648.12 |
| 债券利息收入 | 155.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16273769.29 |
| 股票投资收益 | 15761685.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62733.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 449349.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6408338.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
309842.42 |
| 减：二、费用 | 1639574.66 |
| 1.管理人报酬 | 646591.46 |
| 2.托管费 | 107765.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 696687.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188530.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21369178.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21369178.87 |
| 一、收入： | 101856711.53 |
| 1.利息收入 | 145603.71 |
| 存款利息收入 | 109852.06 |
| 债券利息收入 | 10.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88548714.71 |
| 股票投资收益 | 87119896.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12762.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1416055.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10730751.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2431641.58 |
| 减：二、费用 | 4813247.44 |
| 1.管理人报酬 | 1843924.12 |
| 2.托管费 | 307320.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2481412.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180589.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97043464.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97043464.09 |
