长信利泰混合E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33061.56元 |
| 本期利润 |
-36625.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32054.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1965元 |
| 期末基金资产净值 |
131081.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12450.41元 |
| 本期利润 |
-6684.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2908.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
160724.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45230.33元 |
| 本期利润 |
-16484.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1928.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0284元 |
| 期末基金资产净值 |
65873.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44974.46元 |
| 本期利润 |
-4159.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73992.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5184元 |
| 期末基金资产净值 |
216728.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46557530.41元 |
| 本期利润 |
7421586.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
207566.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5034元 |
| 期末基金资产净值 |
628058.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11760661.89元 |
| 本期利润 |
-2413734.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
391491527.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4451元 |
| 期末基金资产净值 |
1313985929.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40605980.54元 |
| 本期利润 |
76181875.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
379948326.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4317元 |
| 期末基金资产净值 |
1317133108.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14328798.89元 |
| 本期利润 |
19621761.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89901313.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3121元 |
| 期末基金资产净值 |
391306524.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-536216.27元 |
| 本期利润 |
4215189.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75616655.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2624元 |
| 期末基金资产净值 |
371859689.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.55% |
