名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
长信多利混合A | 1.1837 | 1.07% |
长信多利混合E | 1.1681 | 1.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.5425 | 1.79% |
长信利息收益货币B | 0.4317 | 1.69% |
长信长金通货币A | 0.5051 | 1.65% |
长信长金通货币C | 0.477 | 1.55% |
长信长金通货币D | 0.4748 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 171.26 | 128.15 | 74.82% | 21.36 | 12.47% | -- | -- | 1.00 | 0.58% |
2023-06-30 | 100.19 | 76.28 | 76.14% | 12.71 | 12.69% | -- | -- | 0.88 | 0.88% |
2022-12-31 | 245.28 | 183.30 | 74.73% | 30.55 | 12.46% | -- | -- | 17.05 | 6.95% |
2022-06-30 | 11.65 | 4.26 | 36.59% | 0.71 | 6.10% | -- | -- | 0.82 | 7.04% |
2021-12-31 | 3392.07 | 857.55 | 25.28% | 142.92 | 4.21% | 713.68 | 21.04% | 1649.54 | 48.63% |
2021-06-30 | 1663.24 | 473.54 | 28.47% | 78.92 | 4.75% | 109.59 | 6.59% | 986.81 | 59.33% |
2020-12-31 | 1338.42 | 366.13 | 27.36% | 61.02 | 4.56% | 233.09 | 17.42% | 650.52 | 48.60% |
2020-06-30 | 598.66 | 139.81 | 23.35% | 23.30 | 3.89% | 132.56 | 22.14% | 288.54 | 48.20% |
2019-12-31 | 416.40 | 98.85 | 23.74% | 16.48 | 3.96% | 230.83 | 55.43% | 64.00 | 15.37% |