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基金买卖网 > 基金净值 > 鹏扬富利增强C (008070)
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鹏扬富利增强C（008070）
基金类型：债券型     成立日期：2020-04-21     基金规模：0.36亿份     基金经理： 龚德伟 
基金全称：鹏扬富利增强债券型证券投资基金     基金管理人：鹏扬基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    0.12%
  • 近一月增长率
    -0.26%
  • 近一季增长率
    -0.29%
  • 近半年增长率
    3.30%

购买状态：申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率：0.0% 服务保障：

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名称 净值 日增长率
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中欧高端装备股票发起C 0.7954 3.12%
诺安优化配置混合A 1.2660 3.00%
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西部利得时代动力混合发起C 0.7269 2.97%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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名称 万份收益 7日年化
鹏扬现金通利货币E 0.4591 1.69%
鹏扬现金通利货币B 0.4592 1.69%
鹏扬现金通利货币A 0.3948 1.49%
鹏扬现金通利货币D 0.393 1.45%

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诺安聚鑫宝货币A 0.4685
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

鹏扬富利增强C主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 232706.21元
本期利润 78068.61元
加权平均基金份额本期利润 0.0024元
本期加权平均净值利润率 0.23%
本期基金份额净值增长率 0.34%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1088616.69元
期末可供分配基金份额利润 0.0315元
期末基金资产净值 35600006.19元
期末基金份额净值 1.0315元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.15%
期间数据和指标
本期已实现收益 457399.46元
本期利润 460778.36元
加权平均基金份额本期利润 0.0144元
本期加权平均净值利润率 1.38%
本期基金份额净值增长率 1.39%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1347052.28元
期末可供分配基金份额利润 0.0423元
期末基金资产净值 33224371.42元
期末基金份额净值 1.0423元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.23%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1514937.51元
本期利润 -2266384.09元
加权平均基金份额本期利润 -0.0701元
本期加权平均净值利润率 -6.62%
本期基金份额净值增长率 -6.21%
期末数据和指标
期末可供分配利润 898517.51元
期末可供分配基金份额利润 0.028元
期末基金资产净值 33000203.45元
期末基金份额净值 1.028元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.8%
期间数据和指标
本期已实现收益 -848791.21元
本期利润 -690697.29元
加权平均基金份额本期利润 -0.0212元
本期加权平均净值利润率 -1.99%
本期基金份额净值增长率 -1.75%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2276379.84元
期末可供分配基金份额利润 0.0724元
期末基金资产净值 33884200.17元
期末基金份额净值 1.0769元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.69%
期间数据和指标
本期已实现收益 779431.24元
本期利润 1253829.96元
加权平均基金份额本期利润 0.0318元
本期加权平均净值利润率 2.95%
本期基金份额净值增长率 3.18%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3248849.98元
期末可供分配基金份额利润 0.0961元
期末基金资产净值 37057736.01元
期末基金份额净值 1.0961元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 9.61%
期间数据和指标
本期已实现收益 1319381.03元
本期利润 707146.41元
加权平均基金份额本期利润 0.0198元
本期加权平均净值利润率 1.84%
本期基金份额净值增长率 1.78%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3869039.79元
期末可供分配基金份额利润 0.0812元
期末基金资产净值 51521943.52元
期末基金份额净值 1.0812元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.12%
期间数据和指标
本期已实现收益 1954552.97元
本期利润 1981668.03元
加权平均基金份额本期利润 0.0506元
本期加权平均净值利润率 4.98%
本期基金份额净值增长率 6.23%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1687406.37元
期末可供分配基金份额利润 0.0623元
期末基金资产净值 28762844.74元
期末基金份额净值 1.0623元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.23%
期间数据和指标
本期已实现收益 193379.68元
本期利润 -142957.81元
加权平均基金份额本期利润 -0.0023元
本期加权平均净值利润率 -0.23%
本期基金份额净值增长率 -0.18%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -80351.36元
期末可供分配基金份额利润 -0.0018元
期末基金资产净值 45133117.65元
期末基金份额净值 0.9982元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -0.18%
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