鹏扬富利增强C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1754228.33 |
存出保证金 |
96481.58 |
交易性金融资产 |
68191191.53 |
股票投资 |
9233628.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
58957563.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
367401.66 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
70466913.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
16837807.99 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
29264.58 |
应付管理人报酬 |
36146.28 |
应付托管费 |
9036.59 |
应付销售服务费 |
12025.12 |
应付税费 |
5840.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130525.28 |
负债合计 |
17060646.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
51519135.27 |
所有者权益合计 |
53406266.94 |
负债和所有者权益合计 |
70466913.58 |
资产: |
银行存款 |
225137.65 |
结算备付金 |
1646033.1 |
存出保证金 |
4675.81 |
交易性金融资产 |
71373872.37 |
股票投资 |
8995771.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
62378100.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
73249818.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
13195606.28 |
应付证券清算款 |
82079.11 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
39771.91 |
应付托管费 |
9942.97 |
应付销售服务费 |
10932.76 |
应付税费 |
9928.57 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
114817.56 |
负债合计 |
13463079.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
57038603.42 |
所有者权益合计 |
59786739.69 |
负债和所有者权益合计 |
73249818.85 |
资产: |
银行存款 |
160511.36 |
结算备付金 |
3549978.94 |
存出保证金 |
148951.18 |
交易性金融资产 |
68660918.7 |
股票投资 |
11524492.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
57136426.14 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
222373.21 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
72742733.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
7597993.77 |
应付证券清算款 |
183187.8 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
45007.48 |
应付托管费 |
11251.88 |
应付销售服务费 |
11250.15 |
应付税费 |
5420.93 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
146093.58 |
负债合计 |
8000205.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
62647663.58 |
所有者权益合计 |
64742527.8 |
负债和所有者权益合计 |
72742733.39 |
资产: |
银行存款 |
973986.27 |
结算备付金 |
4307043.84 |
存出保证金 |
17197.78 |
交易性金融资产 |
100276977.33 |
股票投资 |
14921828.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
85355148.53 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
193851.87 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
109.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
105769167.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
17700000.0 |
应付证券清算款 |
552352.86 |
应付赎回款 |
79828.63 |
应付管理人报酬 |
57537.17 |
应付托管费 |
14384.31 |
应付销售服务费 |
11066.36 |
应付税费 |
6514.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
163923.83 |
负债合计 |
18585607.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
80521188.27 |
所有者权益合计 |
87183559.15 |
负债和所有者权益合计 |
105769167.0 |
资产: |
银行存款 |
692884.6 |
结算备付金 |
5128392.97 |
存出保证金 |
12513.81 |
交易性金融资产 |
111491683.45 |
股票投资 |
17860703.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
93630980.15 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1636795.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
37328.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
118999599.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
13400000.0 |
应付证券清算款 |
90135.16 |
应付赎回款 |
1685637.66 |
应付管理人报酬 |
70980.59 |
应付托管费 |
17745.14 |
应付销售服务费 |
13162.6 |
应付税费 |
7561.76 |
应付利息 |
-6148.12 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170000.0 |
负债合计 |
15469608.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
94041875.31 |
所有者权益合计 |
103529991.24 |
负债和所有者权益合计 |
118999599.66 |
资产: |
银行存款 |
279098.7 |
结算备付金 |
2646098.02 |
存出保证金 |
20692.74 |
交易性金融资产 |
199011711.35 |
股票投资 |
17554410.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
181457301.35 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5700000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1860778.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12156.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
209530536.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
199346.02 |
应付赎回款 |
127572.32 |
应付管理人报酬 |
127736.75 |
应付托管费 |
31934.16 |
应付销售服务费 |
16014.46 |
应付税费 |
17360.42 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
79360.41 |
负债合计 |
618571.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
192530993.31 |
所有者权益合计 |
208911964.68 |
负债和所有者权益合计 |
209530536.4 |
资产: |
银行存款 |
34895.35 |
结算备付金 |
3106256.32 |
存出保证金 |
425359.19 |
交易性金融资产 |
247536439.66 |
股票投资 |
27611610.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
219924829.66 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1181487.36 |
应收利息 |
3295679.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1099.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
255581216.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
41700000.0 |
应付证券清算款 |
254.02 |
应付赎回款 |
1757264.39 |
应付管理人报酬 |
154721.94 |
应付托管费 |
38680.48 |
应付销售服务费 |
9634.16 |
应付税费 |
13443.77 |
应付利息 |
-11334.48 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120000.0 |
负债合计 |
43829360.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
198850541.22 |
所有者权益合计 |
211751856.43 |
负债和所有者权益合计 |
255581216.93 |
资产: |
银行存款 |
2116924.77 |
结算备付金 |
10308059.83 |
存出保证金 |
42291.11 |
交易性金融资产 |
452032036.3 |
股票投资 |
69569836.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
382462200.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
795939.16 |
应收利息 |
5625485.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19841.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
470940577.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
25100000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5243908.13 |
应付管理人报酬 |
304620.51 |
应付托管费 |
76155.11 |
应付销售服务费 |
16112.97 |
应付税费 |
42485.17 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
37588.82 |
负债合计 |
30876320.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
440544120.82 |
所有者权益合计 |
440064257.06 |
负债和所有者权益合计 |
470940577.64 |