名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.5792 | 3.15% |
中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
中欧高端装备股票发起C | 0.7954 | 3.12% |
诺安优化配置混合A | 1.2660 | 3.00% |
西部利得时代动力混合发起A | 0.7332 | 2.99% |
西部利得时代动力混合发起C | 0.7269 | 2.97% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬先进制造混合A | 0.5353 | 1.29% |
鹏扬先进制造混合C | 0.5207 | 1.28% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.7085 | 1.27% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.524 | 1.24% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.5303 | 1.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币E | 0.4591 | 1.69% |
鹏扬现金通利货币B | 0.4592 | 1.69% |
鹏扬现金通利货币A | 0.3948 | 1.49% |
鹏扬现金通利货币D | 0.393 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1640237.55 |
1.利息收入 | 45956.62 |
存款利息收入 | 45956.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1814390.22 |
股票投资收益 | -329318.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1969597.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 13493.72 |
股利收益 | 160617.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-220456.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
346.97 |
减:二、费用 | 1262932.81 |
1.管理人报酬 | 491743.68 |
2.托管费 | 122935.95 |
3.销售服务费 | 137491.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 333484.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 333484.12 |
6.其他费用 | 169496.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
377304.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
377304.74 |
一、收入: | 1611126.41 |
1.利息收入 | 28478.95 |
存款利息收入 | 28478.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1538240.06 |
股票投资收益 | 331475.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1048520.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 47407.88 |
股利收益 | 110836.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44154.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
253.33 |
减:二、费用 | 630927.38 |
1.管理人报酬 | 252587.75 |
2.托管费 | 63146.94 |
3.销售服务费 | 66403.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 158407.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 158407.43 |
6.其他费用 | 86265.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
980199.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
980199.03 |
一、收入: | -3925920.55 |
1.利息收入 | 75441.99 |
存款利息收入 | 75135.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2140327.31 |
股票投资收益 | -5346756.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2908183.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 730.15 |
股利收益 | 297516.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1861089.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54.02 |
减:二、费用 | 1474228.29 |
1.管理人报酬 | 678642.58 |
2.托管费 | 169660.64 |
3.销售服务费 | 137093.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 306188.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 306188.5 |
6.其他费用 | 173747.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5400148.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5400148.84 |
一、收入: | -1025685.89 |
1.利息收入 | 43835.33 |
存款利息收入 | 43835.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1382328.97 |
股票投资收益 | -3438366.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1921555.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -8067.4 |
股利收益 | 142548.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
312758.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49.45 |
减:二、费用 | 852645.95 |
1.管理人报酬 | 371094.54 |
2.托管费 | 92773.61 |
3.销售服务费 | 69033.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 203678.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 203678.29 |
6.其他费用 | 111107.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1878331.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1878331.84 |
一、收入: | 8083751.05 |
1.利息收入 | 5064018.18 |
存款利息收入 | 46567.1 |
债券利息收入 | 4996587.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3868879.51 |
股票投资收益 | 4258759.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -915749.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 128155.34 |
股利收益 | 397714.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-863270.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14124.03 |
减:二、费用 | 2623262.9 |
1.管理人报酬 | 1269101.93 |
2.托管费 | 317275.43 |
3.销售服务费 | 169724.72 |
4.交易费用 | 188130.08 |
5.利息支出 | 441030.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 441030.15 |
6.其他费用 | 221600.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5460488.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5460488.15 |
一、收入: | 5134741.29 |
1.利息收入 | 2869357.06 |
存款利息收入 | 18107.34 |
债券利息收入 | 2833948.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6072078.56 |
股票投资收益 | 4900863.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 852692.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 128155.34 |
股利收益 | 190366.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3819450.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12756.64 |
减:二、费用 | 1321746.74 |
1.管理人报酬 | 712047.35 |
2.托管费 | 178011.79 |
3.销售服务费 | 75901.91 |
4.交易费用 | 98027.08 |
5.利息支出 | 143525.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 143525.09 |
6.其他费用 | 104709.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3812994.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3812994.55 |
一、收入: | 23530619.32 |
1.利息收入 | 7592534.29 |
存款利息收入 | 297364.74 |
债券利息收入 | 7178778.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14080213.73 |
股票投资收益 | 16059121.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4009637.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 164029.13 |
股利收益 | 1866701.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1853164.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4707.2 |
减:二、费用 | 3672854.5 |
1.管理人报酬 | 1949060.35 |
2.托管费 | 487265.09 |
3.销售服务费 | 110716.34 |
4.交易费用 | 255705.71 |
5.利息支出 | 696562.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 696562.26 |
6.其他费用 | 148679.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19857764.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19857764.82 |
一、收入: | 542015.77 |
1.利息收入 | 2684532.17 |
存款利息收入 | 262705.11 |
债券利息收入 | 2325998.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
474965.02 |
股票投资收益 | -58270.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -262746.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 795981.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2617497.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16.44 |
减:二、费用 | 1184972.04 |
1.管理人报酬 | 753860.44 |
2.托管费 | 188465.09 |
3.销售服务费 | 46388.19 |
4.交易费用 | 67911.19 |
5.利息支出 | 77323.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 77323.78 |
6.其他费用 | 42955.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-642956.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-642956.27 |