名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.5792 | 3.15% |
中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
中欧高端装备股票发起C | 0.7954 | 3.12% |
诺安优化配置混合A | 1.2660 | 3.00% |
西部利得时代动力混合发起A | 0.7332 | 2.99% |
西部利得时代动力混合发起C | 0.7269 | 2.97% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬先进制造混合A | 0.5353 | 1.29% |
鹏扬先进制造混合C | 0.5207 | 1.28% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.7085 | 1.27% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.524 | 1.24% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.5303 | 1.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币E | 0.4591 | 1.69% |
鹏扬现金通利货币B | 0.4592 | 1.69% |
鹏扬现金通利货币A | 0.3948 | 1.49% |
鹏扬现金通利货币D | 0.393 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 126.29 | 49.17 | 38.94% | 12.29 | 9.73% | -- | -- | 13.75 | 10.89% |
2023-06-30 | 63.09 | 25.26 | 40.03% | 6.31 | 10.01% | -- | -- | 6.64 | 10.52% |
2022-12-31 | 147.42 | 67.86 | 46.03% | 16.97 | 11.51% | -- | -- | 13.71 | 9.30% |
2022-06-30 | 85.26 | 37.11 | 43.52% | 9.28 | 10.88% | -- | -- | 6.90 | 8.10% |
2021-12-31 | 262.33 | 126.91 | 48.38% | 31.73 | 12.09% | 18.81 | 7.17% | 16.97 | 6.47% |
2021-06-30 | 132.17 | 71.20 | 53.87% | 17.80 | 13.47% | 9.80 | 7.42% | 7.59 | 5.74% |
2020-12-31 | 367.29 | 194.91 | 53.07% | 48.73 | 13.27% | 25.57 | 6.96% | 11.07 | 3.01% |
2020-06-30 | 118.50 | 75.39 | 63.62% | 18.85 | 15.90% | 6.79 | 5.73% | 4.64 | 3.91% |