圆信永丰丰和C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
210063.23元 |
| 本期利润 |
148429.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105159.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0719元 |
| 期末基金资产净值 |
1585186.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
193581.43元 |
| 本期利润 |
135378.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145226.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0623元 |
| 期末基金资产净值 |
2506451.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126562.82元 |
| 本期利润 |
230691.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9575466.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0562元 |
| 期末基金资产净值 |
181225635.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9106.4元 |
| 本期利润 |
10709.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
230496.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.044元 |
| 期末基金资产净值 |
5473488.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20147.5元 |
| 本期利润 |
19890.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22433.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
678870.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9802.36元 |
| 本期利润 |
11552.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14417.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
738559.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40084.54元 |
| 本期利润 |
40230.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20105.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
1871819.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.22% |
