汇添富中盘积极成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58696276.34元 |
| 本期利润 |
-67581477.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6514236.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0247元 |
| 期末基金资产净值 |
270442200.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27882556.92元 |
| 本期利润 |
-38187314.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36588826.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1295元 |
| 期末基金资产净值 |
319143942.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-98264440.93元 |
| 本期利润 |
-107162831.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79190524.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2592元 |
| 期末基金资产净值 |
384678964.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2592元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-93257897.52元 |
| 本期利润 |
-46146041.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145351562.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4501元 |
| 期末基金资产净值 |
468272770.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
247843403.96元 |
| 本期利润 |
-4849552.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
213682595.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5498元 |
| 期末基金资产净值 |
602344581.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
195658210.6元 |
| 本期利润 |
39749290.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
337190433.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6603元 |
| 期末基金资产净值 |
847835967.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
201308243.24元 |
| 本期利润 |
346050644.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170777454.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3182元 |
| 期末基金资产净值 |
812351220.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1163479.71元 |
| 本期利润 |
112736073.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1800209.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
820210585.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.51% |
