| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4553 | 2.48% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.3937 | 2.34% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.3932 | 2.34% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8413 | 2.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富货币B | 0.5321 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 78.38% | -- | 20.67% | 24138.48 |
| 2024-03-31 | 82.63% | -- | 17.23% | 25549.92 |
| 2023-12-31 | 78.93% | -- | 21.32% | 27044.22 |
| 2023-09-30 | 75.46% | -- | 23.08% | 29512.37 |
| 2023-06-30 | 75.14% | -- | 24.99% | 31914.39 |
| 2023-03-31 | 80.16% | -- | 22.11% | 35888.04 |
| 2022-12-31 | 73.92% | -- | 27.3% | 38467.90 |
| 2022-09-30 | 68.44% | -- | 31.48% | 44408.49 |
| 2022-06-30 | 85.16% | -- | 15.45% | 46827.28 |
| 2022-03-31 | 73.48% | -- | 28.83% | 43134.27 |
| 2021-12-31 | 79.46% | -- | 20.8% | 60234.46 |
| 2021-09-30 | 78.33% | -- | 25.79% | 66997.85 |
| 2021-06-30 | 92.43% | -- | 8.93% | 84783.60 |
| 2021-03-31 | 87.06% | 1.08% | 12.2% | 85902.46 |
| 2020-12-31 | 93.57% | 1.04% | 6.69% | 81235.12 |
| 2020-09-30 | 92.43% | 0.97% | 7.56% | 83831.10 |
| 2020-06-30 | 82.13% | -- | 20.33% | 82021.06 |
