名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证电池主题E… | 0.4553 | 2.48% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3937 | 2.34% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3932 | 2.34% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8413 | 2.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币B | 0.5321 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -558120534.74 |
1.利息收入 | 2478875.5 |
存款利息收入 | 2478875.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-480568990.03 |
股票投资收益 | -500704215.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20135225.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-80198827.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
168407.27 |
减:二、费用 | 51248761.81 |
1.管理人报酬 | 42048256.79 |
2.托管费 | 7008042.78 |
3.销售服务费 | 1945383.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 247078.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-609369296.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-609369296.55 |
一、收入: | -315010409.03 |
1.利息收入 | 1290432.99 |
存款利息收入 | 1290432.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-221551277.89 |
股票投资收益 | -240134169.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18582891.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-94907619.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
158055.07 |
减:二、费用 | 30970346.2 |
1.管理人报酬 | 25525426.04 |
2.托管费 | 4254237.65 |
3.销售服务费 | 1064219.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126463.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-345980755.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-345980755.23 |
一、收入: | -909892178.4 |
1.利息收入 | 4027407.87 |
存款利息收入 | 4027407.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-825110386.44 |
股票投资收益 | -845317797.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -251004.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20458415.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-90409934.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1600734.22 |
减:二、费用 | 78189351.72 |
1.管理人报酬 | 64536553.86 |
2.托管费 | 10756092.33 |
3.销售服务费 | 2649529.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 247175.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-988081530.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-988081530.12 |
一、收入: | -341009726.85 |
1.利息收入 | 2009170.57 |
存款利息收入 | 2009170.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-833182869.65 |
股票投资收益 | -849563394.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16380524.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
488986535.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1177436.86 |
减:二、费用 | 38969850.43 |
1.管理人报酬 | 32143739.6 |
2.托管费 | 5357289.94 |
3.销售服务费 | 1345807.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123012.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-379979577.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-379979577.28 |
一、收入: | 425236703.21 |
1.利息收入 | 3940515.95 |
存款利息收入 | 3254305.5 |
债券利息收入 | 686210.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2299200305.31 |
股票投资收益 | 2282202593.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1323331.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15674380.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1884078346.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6174228.76 |
减:二、费用 | 201731987.13 |
1.管理人报酬 | 97910216.94 |
2.托管费 | 16318369.56 |
3.销售服务费 | 4778528.02 |
4.交易费用 | 82459679.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 265188.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
223504716.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
223504716.08 |
一、收入: | 713099592.41 |
1.利息收入 | 2207193.44 |
存款利息收入 | 1520982.99 |
债券利息收入 | 686210.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1779749090.56 |
股票投资收益 | 1765251900.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1323331.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13173858.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1073772977.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4916285.73 |
减:二、费用 | 102184452.25 |
1.管理人报酬 | 52958651.32 |
2.托管费 | 8826441.93 |
3.销售服务费 | 2676213.48 |
4.交易费用 | 37589945.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133194.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
610915140.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
610915140.16 |
一、收入: | 4210950423.2 |
1.利息收入 | 15345098.54 |
存款利息收入 | 12567363.52 |
债券利息收入 | 743552.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2208712098.94 |
股票投资收益 | 2172728952.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2531917.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33451228.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1957143838.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29749387.54 |
减:二、费用 | 185832946.05 |
1.管理人报酬 | 118192606.59 |
2.托管费 | 19698767.79 |
3.销售服务费 | 4134099.03 |
4.交易费用 | 43611662.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195799.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4025117477.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4025117477.15 |
一、收入: | 1617192805.88 |
1.利息收入 | 13388635.3 |
存款利息收入 | 11354452.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
84740671.34 |
股票投资收益 | 56788508.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27952162.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1505778756.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13284742.93 |
减:二、费用 | 77259774.77 |
1.管理人报酬 | 54102694.23 |
2.托管费 | 9017115.73 |
3.销售服务费 | 1585024.56 |
4.交易费用 | 12491462.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 63478.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1539933031.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1539933031.11 |