名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证电池主题E… | 0.4553 | 2.48% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3937 | 2.34% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3932 | 2.34% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8413 | 2.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币B | 0.5321 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5124.88 | 4204.83 | 82.05% | 700.80 | 13.67% | -- | -- | 194.54 | 3.80% |
2023-06-30 | 3097.03 | 2552.54 | 82.42% | 425.42 | 13.74% | -- | -- | 106.42 | 3.44% |
2022-12-31 | 7818.94 | 6453.66 | 82.54% | 1075.61 | 13.76% | -- | -- | 264.95 | 3.39% |
2022-06-30 | 3896.99 | 3214.37 | 82.48% | 535.73 | 13.75% | -- | -- | 134.58 | 3.45% |
2021-12-31 | 20173.20 | 9791.02 | 48.53% | 1631.84 | 8.09% | 8245.97 | 40.88% | 477.85 | 2.37% |
2021-06-30 | 10218.45 | 5295.87 | 51.83% | 882.64 | 8.64% | 3758.99 | 36.79% | 267.62 | 2.62% |
2020-12-31 | 18583.29 | 11819.26 | 63.60% | 1969.88 | 10.60% | 4361.17 | 23.47% | 413.41 | 2.22% |
2020-06-30 | 7725.98 | 5410.27 | 70.03% | 901.71 | 11.67% | 1249.15 | 16.17% | 158.50 | 2.05% |