惠升惠新混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4927084.83元 |
| 本期利润 |
-4417002.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2564元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13414788.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2878元 |
| 期末基金资产净值 |
33199999.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3725799.73元 |
| 本期利润 |
-5889838.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7657元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-63.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-502249.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0753元 |
| 期末基金资产净值 |
6163749.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2363084.43元 |
| 本期利润 |
-3412638.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1375482.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2105元 |
| 期末基金资产净值 |
8566553.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2090702.09元 |
| 本期利润 |
1762991.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9362854.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.435元 |
| 期末基金资产净值 |
32131480.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2744153.59元 |
| 本期利润 |
2517007.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10428142.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5228元 |
| 期末基金资产净值 |
31460552.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
739925.51元 |
| 本期利润 |
1969197.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1866元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5810253.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3722元 |
| 期末基金资产净值 |
21987658.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54.54元 |
| 本期利润 |
1142.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5970.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0297元 |
| 期末基金资产净值 |
195290.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.97% |
