惠升惠新混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9713777.04元 |
| 本期利润 |
-8175564.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6943239.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2827元 |
| 期末基金资产净值 |
17617245.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23082726.31元 |
| 本期利润 |
-29273075.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2771745.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0696元 |
| 期末基金资产净值 |
37063203.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12072047.91元 |
| 本期利润 |
-7460358.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13553713.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2168元 |
| 期末基金资产净值 |
82376263.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1805071.98元 |
| 本期利润 |
1154396.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20391971.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4411元 |
| 期末基金资产净值 |
69304945.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2223943.56元 |
| 本期利润 |
4976979.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26103534.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5277元 |
| 期末基金资产净值 |
78277424.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10379564.58元 |
| 本期利润 |
11941701.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7450252.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3752元 |
| 期末基金资产净值 |
28032115.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2098733.48元 |
| 本期利润 |
-2028768.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2615036.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.029元 |
| 期末基金资产净值 |
87541212.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.9% |
