惠升惠新混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
974788.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
33970615.49 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18949.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34964353.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18404379.22 |
| 应付管理人报酬 |
11866.7 |
| 应付托管费 |
1977.8 |
| 应付销售服务费 |
1987.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
18435214.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22751692.85 |
| 所有者权益合计 |
16529139.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
34964353.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19412864.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
31175390.0 |
| 股票投资 |
31175390.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
516439.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51104694.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
183070.02 |
| 应付管理人报酬 |
17900.27 |
| 应付托管费 |
2983.39 |
| 应付销售服务费 |
2844.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80651.52 |
| 负债合计 |
287450.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71175272.82 |
| 所有者权益合计 |
50817244.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
51104694.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4902577.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
38509676.59 |
| 股票投资 |
38509676.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14676.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43426930.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
62954.16 |
| 应付管理人报酬 |
30828.64 |
| 应付托管费 |
5138.12 |
| 应付销售服务费 |
1056.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.07 |
| 负债合计 |
199977.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46500948.34 |
| 所有者权益合计 |
43226953.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
43426930.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8291410.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
78788100.62 |
| 股票投资 |
78788100.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3424.26 |
| 应收申购款 |
22780.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91605716.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
431718.4 |
| 应付赎回款 |
40796.1 |
| 应付管理人报酬 |
42191.17 |
| 应付托管费 |
7031.84 |
| 应付销售服务费 |
1329.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139831.93 |
| 负债合计 |
662899.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69055374.65 |
| 所有者权益合计 |
90942817.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
91605716.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6671459.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
76863741.55 |
| 股票投资 |
69478010.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7385731.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56377.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22587.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101614165.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34156.14 |
| 应付管理人报酬 |
43758.07 |
| 应付托管费 |
7293.02 |
| 应付销售服务费 |
2524.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90008.05 |
| 负债合计 |
177739.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67749949.63 |
| 所有者权益合计 |
101436425.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
101614165.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10279105.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
81598935.43 |
| 股票投资 |
81598935.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6466.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
323191.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110207698.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
351896.49 |
| 应付管理人报酬 |
57282.89 |
| 应付托管费 |
9547.14 |
| 应付销售服务费 |
6174.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44820.82 |
| 负债合计 |
469721.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69417377.19 |
| 所有者权益合计 |
109737976.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
110207698.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16661855.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
36049497.39 |
| 股票投资 |
35869306.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180190.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6653.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38101.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53556107.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2378040.38 |
| 应付赎回款 |
971021.36 |
| 应付管理人报酬 |
25593.75 |
| 应付托管费 |
4265.6 |
| 应付销售服务费 |
5249.01 |
| 应付税费 |
1.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150974.25 |
| 负债合计 |
3536333.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35464736.83 |
| 所有者权益合计 |
50019773.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
53556107.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7992819.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
79810903.3 |
| 股票投资 |
79810903.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3956.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70730.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87878410.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28674.79 |
| 应付管理人报酬 |
43075.96 |
| 应付托管费 |
7179.31 |
| 应付销售服务费 |
17.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62959.92 |
| 负债合计 |
141907.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90357510.18 |
| 所有者权益合计 |
87736503.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
87878410.3 |
