| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 1.5043 | 50.55% |
| 百嘉百臻利率债债券A | 1.5040 | 50.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 0.8675 | 3.31% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.8285 | 3.30% |
| 国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5562 | 2.84% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.0799 | 2.79% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.0393 | 2.78% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1183 | 2.55% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5535 | 2.54% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1116 | 2.54% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 惠升和怡一年定开债券 | 1.0241 | 0.23% |
| 惠升和睿兴利债券A | 0.966 | 0.23% |
| 惠升和睿兴利债券C | 0.9531 | 0.22% |
| 惠升中债7-10年政… | 1.0287 | 0.15% |
| 惠升惠兴混合A | 1.0958 | 0.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.44% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.25% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4514 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1424.33 |
| 1.利息收入 | 1408.73 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.6 |
| 减：二、费用 | 245.03 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1179.3 |
| 一、收入： | -12385815.74 |
| 1.利息收入 | 60691.31 |
| 存款利息收入 | 26180.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14511812.16 |
| 股票投资收益 | -14913868.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 402056.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2048294.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17010.26 |
| 减：二、费用 | 206751.28 |
| 1.管理人报酬 | 135368.13 |
| 2.托管费 | 22561.34 |
| 3.销售服务费 | 13508.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35312.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12592567.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12592567.02 |
| 一、收入： | -34522077.26 |
| 1.利息收入 | 167095.42 |
| 存款利息收入 | 113875.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26455674.12 |
| 股票投资收益 | -26793330.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11482.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 326173.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8354387.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120889.21 |
| 减：二、费用 | 640836.55 |
| 1.管理人报酬 | 445694.03 |
| 2.托管费 | 74282.3 |
| 3.销售服务费 | 18572.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102288.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35162913.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35162913.81 |
| 一、收入： | -10530390.58 |
| 1.利息收入 | 97357.22 |
| 存款利息收入 | 67341.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14195864.21 |
| 股票投资收益 | -14508357.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11482.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 301010.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3562135.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5981.02 |
| 减：二、费用 | 342606.37 |
| 1.管理人报酬 | 240381.92 |
| 2.托管费 | 40063.63 |
| 3.销售服务费 | 11497.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50663.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10872996.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10872996.95 |
| 一、收入： | 4136519.98 |
| 1.利息收入 | 345817.49 |
| 存款利息收入 | 193527.19 |
| 债券利息收入 | 85603.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
854724.88 |
| 股票投资收益 | -405053.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36166.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1295944.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2631758.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304219.03 |
| 减：二、费用 | 1219131.29 |
| 1.管理人报酬 | 500279.84 |
| 2.托管费 | 83379.94 |
| 3.销售服务费 | 49943.07 |
| 4.交易费用 | 491686.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93841.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2917388.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2917388.69 |
| 一、收入： | 8014566.87 |
| 1.利息收入 | 162321.69 |
| 存款利息收入 | 106321.81 |
| 债券利息收入 | 64.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5050681.37 |
| 股票投资收益 | 4770568.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39928.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 320040.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2525890.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275673.54 |
| 减：二、费用 | 520579.45 |
| 1.管理人报酬 | 221545.64 |
| 2.托管费 | 36924.27 |
| 3.销售服务费 | 32413.47 |
| 4.交易费用 | 183017.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46677.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7493987.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7493987.42 |
| 一、收入： | 14913015.98 |
| 1.利息收入 | 198175.11 |
| 存款利息收入 | 162033.74 |
| 债券利息收入 | 156.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9709588.88 |
| 股票投资收益 | 7543801.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8375.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2174163.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2791409.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2213842.8 |
| 减：二、费用 | 1002116.7 |
| 1.管理人报酬 | 347902.3 |
| 2.托管费 | 57983.58 |
| 3.销售服务费 | 25204.68 |
| 4.交易费用 | 417812.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153213.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13910899.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13910899.28 |
| 一、收入： | -1520839.38 |
| 1.利息收入 | 88619.9 |
| 存款利息收入 | 65496.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3339742.41 |
| 股票投资收益 | -4714865.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1375122.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71052.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1659230.7 |
| 减：二、费用 | 506787.13 |
| 1.管理人报酬 | 199169.28 |
| 2.托管费 | 33194.84 |
| 3.销售服务费 | 32.37 |
| 4.交易费用 | 210337.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64052.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2027626.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2027626.51 |
