| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 1.5043 | 50.55% |
| 百嘉百臻利率债债券A | 1.5040 | 50.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 0.8675 | 3.31% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.8285 | 3.30% |
| 国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5562 | 2.84% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.0799 | 2.79% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.0393 | 2.78% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1183 | 2.55% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5535 | 2.54% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1116 | 2.54% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 惠升和怡一年定开债券 | 1.0241 | 0.23% |
| 惠升和睿兴利债券A | 0.966 | 0.23% |
| 惠升和睿兴利债券C | 0.9531 | 0.22% |
| 惠升中债7-10年政… | 1.0287 | 0.15% |
| 惠升惠兴混合A | 1.0958 | 0.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.44% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.25% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4514 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-25 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | -1238.58 | -1491.39 | 120.41% | -- | -- | 40.21 | -3.25% |
| 2022-12-31 | -3452.21 | -2679.33 | 77.61% | 1.15 | -0.03% | 32.62 | -0.94% |
| 2022-06-30 | -1053.04 | -1450.84 | 137.78% | 1.15 | -0.11% | 30.10 | -2.86% |
| 2021-12-31 | 413.65 | -40.51 | -9.79% | -3.62 | -0.87% | 129.59 | 31.33% |
| 2021-06-30 | 801.46 | 477.06 | 59.52% | -3.99 | -0.50% | 32.00 | 3.99% |
| 2020-12-31 | 1491.30 | 754.38 | 50.59% | -0.84 | -0.06% | 217.42 | 14.58% |
| 2020-06-30 | -152.08 | -471.49 | 310.02% | -- | -- | 137.51 | -90.42% |
