名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
惠升医药健康6个月持… | 0.5448 | 1.91% |
惠升惠远回报混合C | 0.7541 | 0.27% |
惠升惠远回报混合A | 0.7612 | 0.26% |
惠升优势企业一年持有… | 0.5154 | 0.21% |
惠升惠泽混合C | 0.8623 | 0.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-09-25 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 20.68 | 13.54 | 65.47% | 2.26 | 10.91% | -- | -- | 1.35 | 6.53% |
2022-12-31 | 64.08 | 44.57 | 69.55% | 7.43 | 11.59% | -- | -- | 1.86 | 2.90% |
2022-06-30 | 34.26 | 24.04 | 70.16% | 4.01 | 11.69% | -- | -- | 1.15 | 3.36% |
2021-12-31 | 121.91 | 50.03 | 41.04% | 8.34 | 6.84% | 49.17 | 40.33% | 4.99 | 4.10% |
2021-06-30 | 52.06 | 22.15 | 42.56% | 3.69 | 7.09% | 18.30 | 35.16% | 3.24 | 6.23% |
2020-12-31 | 100.21 | 34.79 | 34.72% | 5.80 | 5.79% | 41.78 | 41.69% | 2.52 | 2.52% |
2020-06-30 | 50.68 | 19.92 | 39.30% | 3.32 | 6.55% | 21.03 | 41.50% | 0.00 | 0.01% |