鹏华鑫享稳健混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
10028690.08 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
43381049.8 |
股票投资 |
9646310.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
33734739.45 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1373.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
64331819.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
458.14 |
应付管理人报酬 |
33869.38 |
应付托管费 |
5644.9 |
应付销售服务费 |
18727.57 |
应付税费 |
1999.53 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120000.0 |
负债合计 |
180699.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
60342813.8 |
所有者权益合计 |
64151120.23 |
负债和所有者权益合计 |
64331819.75 |
资产: |
银行存款 |
5507094.61 |
结算备付金 |
11013252.69 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
61058614.85 |
股票投资 |
18365404.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
42693210.75 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
7001403.84 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2716.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
84583082.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
363723.46 |
应付管理人报酬 |
42420.32 |
应付托管费 |
7070.03 |
应付销售服务费 |
20203.73 |
应付税费 |
3249.74 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84302.81 |
负债合计 |
520970.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
77659739.11 |
所有者权益合计 |
84062112.23 |
负债和所有者权益合计 |
84583082.32 |
资产: |
银行存款 |
4140678.28 |
结算备付金 |
2.17 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
261705074.96 |
股票投资 |
41907652.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
219797422.48 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1503.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
265847258.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
43986943.83 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
22856.0 |
应付管理人报酬 |
129482.38 |
应付托管费 |
21580.42 |
应付销售服务费 |
22997.77 |
应付税费 |
5032.96 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170000.0 |
负债合计 |
44358893.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
203020517.09 |
所有者权益合计 |
221488365.09 |
负债和所有者权益合计 |
265847258.45 |
资产: |
银行存款 |
8186385.97 |
结算备付金 |
548.16 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
442437559.24 |
股票投资 |
105561233.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
336876325.48 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
8000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2544.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
458627037.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
93000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
177339.32 |
应付管理人报酬 |
177660.59 |
应付托管费 |
29610.12 |
应付销售服务费 |
24997.71 |
应付税费 |
10276.38 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
101057.19 |
负债合计 |
93520941.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
310593344.75 |
所有者权益合计 |
365106096.24 |
负债和所有者权益合计 |
458627037.55 |
资产: |
银行存款 |
16169152.17 |
结算备付金 |
7021350.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
762576192.91 |
股票投资 |
139275012.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
623301180.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8551544.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3060.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
794321299.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
210000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
189353.94 |
应付管理人报酬 |
307638.02 |
应付托管费 |
51273.04 |
应付销售服务费 |
33156.37 |
应付税费 |
20296.42 |
应付利息 |
-100758.49 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200155.8 |
负债合计 |
210701315.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
483561018.75 |
所有者权益合计 |
583619984.87 |
负债和所有者权益合计 |
794321299.97 |
资产: |
银行存款 |
10287041.5 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
745502870.21 |
股票投资 |
135085510.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
610417360.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8129694.46 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
507153.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
764426759.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
64800000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2881896.23 |
应付管理人报酬 |
344943.74 |
应付托管费 |
57490.65 |
应付销售服务费 |
67633.01 |
应付税费 |
29075.81 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89478.71 |
负债合计 |
68270718.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
589152684.43 |
所有者权益合计 |
696156041.03 |
负债和所有者权益合计 |
764426759.18 |
资产: |
银行存款 |
21567881.02 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
892301027.51 |
股票投资 |
174934719.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
717366308.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10348660.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
42886.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
924260455.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
180000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1128957.84 |
应付管理人报酬 |
357376.71 |
应付托管费 |
59562.77 |
应付销售服务费 |
50442.21 |
应付税费 |
35607.4 |
应付利息 |
-73413.7 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
52305.24 |
负债合计 |
181610838.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
650044087.06 |
所有者权益合计 |
742649616.98 |
负债和所有者权益合计 |
924260455.45 |
资产: |
银行存款 |
75511451.27 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
419801112.19 |
股票投资 |
87526112.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
332275000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3881428.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2159991.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
501353983.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
130000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5133302.44 |
应付管理人报酬 |
187681.25 |
应付托管费 |
31280.22 |
应付销售服务费 |
60019.81 |
应付税费 |
21932.74 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
21861.96 |
负债合计 |
135456278.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
355210419.39 |
所有者权益合计 |
365897704.88 |
负债和所有者权益合计 |
501353983.3 |