名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.7195 | 2.03% |
鹏华安盈宝货币E | 0.7154 | 2.01% |
鹏华安盈宝货币C | 0.6732 | 1.86% |
鹏华金元宝货币 | 0.4976 | 1.82% |
鹏华添利宝货币B | 0.4896 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 375037.0 |
1.利息收入 | 160579.15 |
存款利息收入 | 86425.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1062204.44 |
股票投资收益 | -2793863.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3662416.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 193650.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-855675.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7929.19 |
减:二、费用 | 1266179.04 |
1.管理人报酬 | 620745.11 |
2.托管费 | 103457.45 |
3.销售服务费 | 242585.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 138386.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 138386.14 |
6.其他费用 | 157200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-891142.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-891142.04 |
一、收入: | 1154557.58 |
1.利息收入 | 71961.59 |
存款利息收入 | 34393.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2057278.82 |
股票投资收益 | -1206246.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3136065.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 127460.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-981162.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6479.42 |
减:二、费用 | 838799.98 |
1.管理人报酬 | 399277.9 |
2.托管费 | 66546.26 |
3.销售服务费 | 129315.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 138386.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 138386.14 |
6.其他费用 | 102902.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
315757.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
315757.6 |
一、收入: | -17527732.28 |
1.利息收入 | 111352.21 |
存款利息收入 | 95511.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12454465.76 |
股票投资收益 | -5602133.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15921009.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2135590.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30444141.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
350591.43 |
减:二、费用 | 5748134.97 |
1.管理人报酬 | 2384890.41 |
2.托管费 | 397481.71 |
3.销售服务费 | 302779.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2438863.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2438863.44 |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23275867.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23275867.25 |
一、收入: | -9932448.38 |
1.利息收入 | 87437.05 |
存款利息收入 | 74661.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13187277.34 |
股票投资收益 | 3484036.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9163806.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 539433.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23507904.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
300742.2 |
减:二、费用 | 3730716.8 |
1.管理人报酬 | 1445015.04 |
2.托管费 | 240835.83 |
3.销售服务费 | 156925.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1757210.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1757210.27 |
6.其他费用 | 117778.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13663165.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13663165.18 |
一、收入: | 50257906.14 |
1.利息收入 | 20431928.83 |
存款利息收入 | 141798.47 |
债券利息收入 | 20199185.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41389303.19 |
股票投资收益 | 40685109.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -805926.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1510119.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12427434.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
864109.11 |
减:二、费用 | 9524798.97 |
1.管理人报酬 | 4166301.55 |
2.托管费 | 694383.64 |
3.销售服务费 | 648489.64 |
4.交易费用 | 643529.68 |
5.利息支出 | 3094473.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3094473.88 |
6.其他费用 | 237200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40733107.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40733107.17 |
一、收入: | 31913424.06 |
1.利息收入 | 10240286.02 |
存款利息收入 | 52589.1 |
债券利息收入 | 10177971.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29629097.09 |
股票投资收益 | 28968029.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -138985.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 800053.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8461400.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
505441.62 |
减:二、费用 | 4999886.5 |
1.管理人报酬 | 1991897.54 |
2.托管费 | 331982.93 |
3.销售服务费 | 358931.92 |
4.交易费用 | 259453.83 |
5.利息支出 | 1931706.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1931706.16 |
6.其他费用 | 102902.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26913537.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26913537.56 |
一、收入: | 79782782.93 |
1.利息收入 | 11165070.55 |
存款利息收入 | 355263.37 |
债券利息收入 | 10613051.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24635528.71 |
股票投资收益 | 25933543.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2315049.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1017034.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
43045809.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
936374.47 |
减:二、费用 | 6184159.83 |
1.管理人报酬 | 2505844.62 |
2.托管费 | 417640.76 |
3.销售服务费 | 557654.72 |
4.交易费用 | 625508.59 |
5.利息支出 | 1995307.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1995307.4 |
6.其他费用 | 56400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
73598623.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
73598623.1 |
一、收入: | 11262143.18 |
1.利息收入 | 1516961.33 |
存款利息收入 | 212184.48 |
债券利息收入 | 1145932.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1502188.09 |
股票投资收益 | 885855.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 616332.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7823495.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
419498.33 |
减:二、费用 | 960658.81 |
1.管理人报酬 | 405860.1 |
2.托管费 | 67643.34 |
3.销售服务费 | 165574.21 |
4.交易费用 | 180107.67 |
5.利息支出 | 122441.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 122441.72 |
6.其他费用 | 15413.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10301484.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10301484.37 |