名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2336261.91元 |
本期利润 | 6044888.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0796元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.18% |
本期基金份额净值增长率 | 5.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30656803.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0415元 |
期末基金资产净值 | 837976516.72元 |
期末基金份额净值 | 1.1338元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 415997.73元 |
本期利润 | 1530376.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0293元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.71% |
本期基金份额净值增长率 | 2.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1089176.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0233元 |
期末基金资产净值 | 51547865.64元 |
期末基金份额净值 | 1.1049元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -682458.06元 |
本期利润 | -1435399.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0149元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.38% |
本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1042797.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0149元 |
期末基金资产净值 | 74915000.8元 |
期末基金份额净值 | 1.0736元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 359523.53元 |
本期利润 | 143359.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0054元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.51% |
本期基金份额净值增长率 | 1.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1225344.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0275元 |
期末基金资产净值 | 47341769.26元 |
期末基金份额净值 | 1.0637元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 990881.06元 |
本期利润 | 1414988.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0356元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.53% |
本期基金份额净值增长率 | 5.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 316532.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0141元 |
期末基金资产净值 | 23683428.01元 |
期末基金份额净值 | 1.0528元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 564378.51元 |
本期利润 | 743478.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0123元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -92558.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0065元 |
期末基金资产净值 | 14502803.77元 |
期末基金份额净值 | 1.016元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 624536.08元 |
本期利润 | 103775.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0006元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.06% |
本期基金份额净值增长率 | -0.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1966816.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0192元 |
期末基金资产净值 | 102477546.16元 |
期末基金份额净值 | 0.9979元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2557231.34元 |
本期利润 | 26099.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0001元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.01% |
本期基金份额净值增长率 | -0.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -412138.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0043元 |
期末基金资产净值 | 94862552.39元 |
期末基金份额净值 | 0.9957元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.43% |