名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 7447245.7 |
1.利息收入 | 28609.39 |
存款利息收入 | 22398.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3624634.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3624634.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3726215.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67786.18 |
减:二、费用 | 905442.28 |
1.管理人报酬 | 147450.11 |
2.托管费 | 49150.07 |
3.销售服务费 | 14901.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 392420.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 392420.82 |
6.其他费用 | 301519.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6541803.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6541803.42 |
一、收入: | 1848567.74 |
1.利息收入 | 9346.74 |
存款利息收入 | 6517.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
685162.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 685162.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1152703.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1355.1 |
减:二、费用 | 250584.43 |
1.管理人报酬 | 44116.51 |
2.托管费 | 14705.52 |
3.销售服务费 | 1317.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 78257.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 78257.93 |
6.其他费用 | 112187.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1597983.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1597983.31 |
一、收入: | -815189.11 |
1.利息收入 | 78218.53 |
存款利息收入 | 60312.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-237873.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -237873.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-721892.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66357.84 |
减:二、费用 | 528725.01 |
1.管理人报酬 | 175539.81 |
2.托管费 | 58513.3 |
3.销售服务费 | 7487.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 103173.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 103173.41 |
6.其他费用 | 184010.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1343914.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1343914.12 |
一、收入: | 235762.28 |
1.利息收入 | 19320.26 |
存款利息收入 | 8620.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
455985.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 455985.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-244233.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4690.82 |
减:二、费用 | 69678.85 |
1.管理人报酬 | 23696.1 |
2.托管费 | 7898.72 |
3.销售服务费 | 2037.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1211.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1211.08 |
6.其他费用 | 34835.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
166083.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
166083.43 |
一、收入: | 1790157.7 |
1.利息收入 | 1553695.8 |
存款利息收入 | 20643.32 |
债券利息收入 | 1515634.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-239093.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -239093.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
474042.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1512.8 |
减:二、费用 | 253972.94 |
1.管理人报酬 | 65471.42 |
2.托管费 | 21823.77 |
3.销售服务费 | 2541.73 |
4.交易费用 | 2648.61 |
5.利息支出 | 42592.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 42592.22 |
6.其他费用 | 118895.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1536184.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1536184.76 |
一、收入: | 1009403.67 |
1.利息收入 | 1166018.49 |
存款利息收入 | 13764.25 |
债券利息收入 | 1134836.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-339176.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -339176.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
181700.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
860.48 |
减:二、费用 | 229632.77 |
1.管理人报酬 | 47866.31 |
2.托管费 | 15955.45 |
3.销售服务费 | 1413.31 |
4.交易费用 | 2012.18 |
5.利息支出 | 38786.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 38786.75 |
6.其他费用 | 123598.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
779770.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
779770.9 |
一、收入: | 833818.74 |
1.利息收入 | 5444821.57 |
存款利息收入 | 134362.72 |
债券利息收入 | 3969283.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4101384.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4101384.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-514861.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5243.57 |
减:二、费用 | 759469.64 |
1.管理人报酬 | 246709.65 |
2.托管费 | 82236.57 |
3.销售服务费 | 2358.29 |
4.交易费用 | 10973.36 |
5.利息支出 | 175474.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 175474.99 |
6.其他费用 | 241716.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74349.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74349.1 |
一、收入: | 471812.4 |
1.利息收入 | 3648529.82 |
存款利息收入 | 126034.87 |
债券利息收入 | 2194292.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-593246.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -593246.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2585643.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2172.58 |
减:二、费用 | 489778.3 |
1.管理人报酬 | 174855.89 |
2.托管费 | 58285.28 |
3.销售服务费 | 794.19 |
4.交易费用 | 8052.49 |
5.利息支出 | 125189.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 125189.47 |
6.其他费用 | 122600.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17965.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17965.9 |