| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 90.54 | 14.75 | 16.28% | 4.92 | 5.43% | -- | -- | 1.49 | 1.65% |
| 2023-06-30 | 25.06 | 4.41 | 17.61% | 1.47 | 5.87% | -- | -- | 0.13 | 0.53% |
| 2022-12-31 | 52.87 | 17.55 | 33.20% | 5.85 | 11.07% | -- | -- | 0.75 | 1.42% |
| 2022-06-30 | 6.97 | 2.37 | 34.01% | 0.79 | 11.34% | -- | -- | 0.20 | 2.92% |
| 2021-12-31 | 25.40 | 6.55 | 25.78% | 2.18 | 8.59% | 0.26 | 1.04% | 0.25 | 1.00% |
| 2021-06-30 | 22.96 | 4.79 | 20.84% | 1.60 | 6.95% | 0.20 | 0.88% | 0.14 | 0.62% |
| 2020-12-31 | 75.95 | 24.67 | 32.48% | 8.22 | 10.83% | 1.10 | 1.44% | 0.24 | 0.31% |
| 2020-06-30 | 48.98 | 17.49 | 35.70% | 5.83 | 11.90% | 0.81 | 1.64% | 0.08 | 0.16% |
