名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 11.70 | 0.69 | 5.87% | 0.14 | 1.17% | -- | -- | 2.61 | 22.27% |
2023-06-30 | 5.95 | 0.35 | 5.89% | 0.07 | 1.18% | -- | -- | 1.32 | 22.16% |
2022-12-31 | 13.19 | 0.77 | 5.82% | 0.15 | 1.16% | -- | -- | 3.71 | 28.10% |
2022-06-30 | 6.71 | 0.39 | 5.79% | 0.08 | 1.16% | -- | -- | 1.99 | 29.66% |
2021-12-31 | 14.93 | 0.79 | 5.30% | 0.16 | 1.06% | 0.33 | 2.23% | 4.89 | 32.75% |
2021-06-30 | 9.19 | 0.45 | 4.93% | 0.09 | 0.99% | 0.09 | 1.01% | 2.72 | 29.61% |
2020-12-31 | 31.06 | 7.68 | 24.72% | 1.54 | 4.94% | 0.47 | 1.52% | 9.23 | 29.73% |
2020-06-30 | 22.82 | 7.10 | 31.13% | 1.42 | 6.23% | 0.14 | 0.62% | 5.61 | 24.59% |