同泰慧择混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1240574.74元 |
| 本期利润 |
-718571.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4963920.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.394元 |
| 期末基金资产净值 |
7634186.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
379978.73元 |
| 本期利润 |
1295315.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2076771.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2066元 |
| 期末基金资产净值 |
7975746.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6998325.7元 |
| 本期利润 |
-7366373.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-66.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-43.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4706298.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2897元 |
| 期末基金资产净值 |
11537359.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5369317.49元 |
| 本期利润 |
-4839710.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-669678.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0687元 |
| 期末基金资产净值 |
9074025.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-998976.01元 |
| 本期利润 |
-1214722.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3789654.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2588元 |
| 期末基金资产净值 |
18435146.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
188409.52元 |
| 本期利润 |
544658.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2399596.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3118元 |
| 期末基金资产净值 |
10096397.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
779243.69元 |
| 本期利润 |
1404199.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1937898.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2365元 |
| 期末基金资产净值 |
10131331.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4298523.74元 |
| 本期利润 |
-3980512.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2640470.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0688元 |
| 期末基金资产净值 |
38392103.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.03% |
