名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰沪深300量化增… | 0.6044 | 0.50% |
同泰沪深300量化增… | 0.5989 | 0.49% |
同泰金融精选股票A | 0.8177 | 0.48% |
同泰金融精选股票C | 0.8086 | 0.47% |
同泰泰裕三个月定开债… | 1.028 | 0.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 83.22% | -- | 0.54% | 554.85 |
2024-03-31 | 86.58% | -- | 2.38% | 635.94 |
2023-12-31 | 91.47% | -- | 2.38% | 763.42 |
2023-09-30 | 94.31% | -- | 1.41% | 799.84 |
2023-06-30 | 92.84% | -- | 1.93% | 797.57 |
2023-03-31 | 94.49% | -- | 0.28% | 909.46 |
2022-12-31 | 94.9% | -- | 1.59% | 1153.74 |
2022-09-30 | 90.42% | -- | 3.12% | 868.62 |
2022-06-30 | 92.85% | 0.01% | 1.3% | 907.40 |
2022-03-31 | 87.51% | 0.01% | 0.54% | 1246.77 |
2021-12-31 | 89.72% | 0.0% | 11.25% | 1843.51 |
2021-09-30 | 87.92% | 0.0% | 11.25% | 1544.94 |
2021-06-30 | 92.83% | 0.06% | 7.84% | 1009.64 |
2021-03-31 | 95.06% | -- | 5.68% | 1191.29 |
2020-12-31 | 92.16% | 0.01% | 9.29% | 1013.13 |
2020-09-30 | 36.31% | 0.04% | 31.86% | 3206.41 |
2020-06-30 | 58.07% | 7.67% | 4.65% | 3839.21 |
2020-03-31 | 90.27% | 6.72% | 3.41% | 4517.74 |