名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰大健康主题混合A | 0.4255 | 0.61% |
同泰大健康主题混合C | 0.4199 | 0.60% |
同泰新能源1年持有股… | 0.7518 | 0.43% |
同泰新能源1年持有股… | 0.7572 | 0.42% |
同泰竞争优势混合A | 0.7757 | 0.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3387914.38 |
1.利息收入 | 10504.99 |
存款利息收入 | 10504.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3781087.76 |
股票投资收益 | -3948313.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 167225.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
342103.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40564.65 |
减:二、费用 | 529813.76 |
1.管理人报酬 | 359643.6 |
2.托管费 | 59940.62 |
3.销售服务费 | 33404.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76824.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3917728.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3917728.14 |
一、收入: | 4284337.14 |
1.利息收入 | 6563.18 |
存款利息收入 | 6563.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1664062.12 |
股票投资收益 | 1551738.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 112323.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2589504.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24207.15 |
减:二、费用 | 286533.35 |
1.管理人报酬 | 197386.62 |
2.托管费 | 32897.78 |
3.销售服务费 | 18012.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 38236.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3997803.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3997803.79 |
一、收入: | -31188796.42 |
1.利息收入 | 37651.21 |
存款利息收入 | 37651.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28935744.21 |
股票投资收益 | -29028943.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 884.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 92314.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2386751.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
96048.25 |
减:二、费用 | 879352.73 |
1.管理人报酬 | 584269.89 |
2.托管费 | 97378.14 |
3.销售服务费 | 44817.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152887.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32068149.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32068149.15 |
一、收入: | -21966976.61 |
1.利息收入 | 29767.08 |
存款利息收入 | 29767.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23749537.73 |
股票投资收益 | -23817868.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 68327.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1700471.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52322.69 |
减:二、费用 | 514108.72 |
1.管理人报酬 | 353682.08 |
2.托管费 | 58946.95 |
3.销售服务费 | 25585.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75894.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22481085.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22481085.33 |
一、收入: | 6085231.61 |
1.利息收入 | 81820.65 |
存款利息收入 | 81337.11 |
债券利息收入 | 9.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5409776.45 |
股票投资收益 | 4925219.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13323.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 471234.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
158792.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
434842.15 |
减:二、费用 | 5090829.09 |
1.管理人报酬 | 1209145.38 |
2.托管费 | 201524.26 |
3.销售服务费 | 53628.11 |
4.交易费用 | 3472510.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154020.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
994402.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
994402.52 |
一、收入: | 5446863.0 |
1.利息收入 | 27908.37 |
存款利息收入 | 27430.29 |
债券利息收入 | 4.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2653257.37 |
股票投资收益 | 2237318.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9061.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 406877.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2626214.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
139482.46 |
减:二、费用 | 1540080.24 |
1.管理人报酬 | 509135.14 |
2.托管费 | 84855.88 |
3.销售服务费 | 19281.35 |
4.交易费用 | 867528.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 59279.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3906782.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3906782.76 |
一、收入: | 7167233.3 |
1.利息收入 | 372553.3 |
存款利息收入 | 61104.78 |
债券利息收入 | 139244.81 |
资产支持证券利息收入 | 16385.11 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5215663.77 |
股票投资收益 | 3647395.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 63205.39 |
资产支持证券投资收益 | -876.71 |
衍生工具收益 | 1214671.84 |
股利收益 | 291267.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1331907.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
247108.88 |
减:二、费用 | 2127284.34 |
1.管理人报酬 | 732491.61 |
2.托管费 | 122081.95 |
3.销售服务费 | 168863.99 |
4.交易费用 | 919399.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179062.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5039948.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5039948.96 |
一、收入: | -3399607.41 |
1.利息收入 | 294432.93 |
存款利息收入 | 29654.85 |
债券利息收入 | 128145.08 |
资产支持证券利息收入 | 16385.11 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4341632.1 |
股票投资收益 | -5825491.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 71831.32 |
资产支持证券投资收益 | -876.71 |
衍生工具收益 | 1214671.84 |
股利收益 | 198233.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
581434.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66157.46 |
减:二、费用 | 1419168.73 |
1.管理人报酬 | 524599.66 |
2.托管费 | 87433.26 |
3.销售服务费 | 139158.4 |
4.交易费用 | 575210.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87381.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4818776.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4818776.14 |