名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰沪深300量化增… | 0.6044 | 0.50% |
同泰沪深300量化增… | 0.5989 | 0.49% |
同泰金融精选股票A | 0.8177 | 0.48% |
同泰金融精选股票C | 0.8086 | 0.47% |
同泰泰裕三个月定开债… | 1.028 | 0.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -338.79 | -394.83 | 116.54% | -- | -- | 16.72 | -4.94% |
2023-06-30 | 428.43 | 155.17 | 36.22% | -- | -- | 11.23 | 2.62% |
2022-12-31 | -3118.88 | -2902.89 | 93.07% | 0.09 | 0.00% | 9.23 | -0.30% |
2022-06-30 | -2196.70 | -2381.79 | 108.43% | 0.00 | 0.00% | 6.83 | -0.31% |
2021-12-31 | 608.52 | 492.52 | 80.94% | 1.33 | 0.22% | 47.12 | 7.74% |
2021-06-30 | 544.69 | 223.73 | 41.08% | 0.91 | 0.17% | 40.69 | 7.47% |
2020-12-31 | 716.72 | 364.74 | 50.89% | 6.32 | 0.88% | 29.13 | 4.06% |
2020-06-30 | -339.96 | -582.55 | 171.36% | 7.18 | -2.11% | 19.82 | -5.83% |