| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰沪深300量化增… | 0.6044 | 0.50% |
| 同泰沪深300量化增… | 0.5989 | 0.49% |
| 同泰金融精选股票A | 0.8177 | 0.48% |
| 同泰金融精选股票C | 0.8086 | 0.47% |
| 同泰泰裕三个月定开债… | 1.028 | 0.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 52.98 | 35.96 | 67.88% | 5.99 | 11.31% | -- | -- | 3.34 | 6.31% |
| 2023-06-30 | 28.65 | 19.74 | 68.89% | 3.29 | 11.48% | -- | -- | 1.80 | 6.29% |
| 2022-12-31 | 87.94 | 58.43 | 66.44% | 9.74 | 11.07% | -- | -- | 4.48 | 5.10% |
| 2022-06-30 | 51.41 | 35.37 | 68.80% | 5.89 | 11.47% | -- | -- | 2.56 | 4.98% |
| 2021-12-31 | 509.08 | 120.91 | 23.75% | 20.15 | 3.96% | 347.25 | 68.21% | 5.36 | 1.05% |
| 2021-06-30 | 154.01 | 50.91 | 33.06% | 8.49 | 5.51% | 86.75 | 56.33% | 1.93 | 1.25% |
| 2020-12-31 | 212.73 | 73.25 | 34.43% | 12.21 | 5.74% | 91.94 | 43.22% | 16.89 | 7.94% |
| 2020-06-30 | 141.92 | 52.46 | 36.97% | 8.74 | 6.16% | 57.52 | 40.53% | 13.92 | 9.81% |
