名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联央视财经50ET… | 1.2309 | 0.93% |
国联金融鑫选3个月持… | 0.7984 | 0.88% |
国联央视财经50ET… | 1.1982 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.4687 | 1.73% |
国联现金增利货币A | 0.4028 | 1.49% |
国联日盈B | 0.3999 | 1.46% |
国联货币C | 0.3999 | 1.32% |
国联日盈C | 0.3476 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 137.9% | 0.03% | 1461341.11 |
2024-03-31 | -- | 137.99% | 0.03% | 1452744.96 |
2023-12-31 | -- | 135.79% | 0.01% | 1466803.50 |
2023-09-30 | -- | 134.56% | 0.01% | 1453004.35 |
2023-06-30 | -- | 138.53% | 0.0% | 1438546.72 |
2023-03-31 | -- | 137.82% | 0.01% | 1438374.49 |
2022-12-31 | -- | 136.92% | 0.0% | 1438651.28 |
2022-09-30 | -- | 137.08% | 0.01% | 1424202.24 |
2022-06-30 | -- | 138.44% | 0.01% | 1437282.04 |
2022-03-31 | -- | 139.12% | 0.01% | 1422831.40 |
2021-12-31 | -- | 134.61% | 0.0% | 1437434.77 |
2021-09-30 | -- | 134.54% | 0.0% | 1437617.72 |
2021-06-30 | -- | 133.18% | 0.01% | 1451802.45 |
2021-03-31 | -- | 134.42% | 0.01% | 1437928.83 |
2020-12-31 | -- | 134.31% | 0.01% | 1438560.86 |
2020-09-30 | -- | 135.58% | 0.02% | 1424604.03 |
2020-06-30 | -- | 133.55% | 0.01% | 1445780.49 |
2020-03-31 | -- | 133.46% | 0.01% | 1431249.45 |
2019-12-31 | -- | 109.35% | 1.68% | 1417607.81 |