| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联央视财经50ET… | 1.2309 | 0.93% |
| 国联金融鑫选3个月持… | 0.7984 | 0.88% |
| 国联央视财经50ET… | 1.1982 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.4687 | 1.73% |
| 国联现金增利货币A | 0.4028 | 1.49% |
| 国联日盈B | 0.3999 | 1.46% |
| 国联货币C | 0.3999 | 1.32% |
| 国联日盈C | 0.3476 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 550547.61 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 108679.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19919530519.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5248586627.36 |
| 应付证券清算款 | 42394.48 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1865688.33 |
| 应付托管费 | 621896.1 |
| 应付销售服务费 | 1.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 362804.34 |
| 负债合计 | 5251479411.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14102008336.0 |
| 所有者权益合计 | 14668051107.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 19919530519.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 539685.84 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19928047689.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5539882180.04 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1786828.46 |
| 应付托管费 | 595609.46 |
| 应付销售服务费 | 1.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300061.78 |
| 负债合计 | 5542564680.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14102008336.0 |
| 所有者权益合计 | 14385483009.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 19928047689.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 690907.97 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19698225709.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5308912734.83 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1829710.58 |
| 应付托管费 | 609903.53 |
| 应付销售服务费 | 1.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 345032.36 |
| 负债合计 | 5311697382.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14102007645.7 |
| 所有者权益合计 | 14386528326.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 19698225709.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 993433.38 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19899427119.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5523942460.41 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1768960.23 |
| 应付托管费 | 589653.39 |
| 应付销售服务费 | 1.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290357.96 |
| 负债合计 | 5526591433.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14102006966.0 |
| 所有者权益合计 | 14372835686.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 19899427119.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 471292.08 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 319556375.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 19349416396.6 |
| 资产总计 | 19669444064.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5288840146.71 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1829425.24 |
| 应付托管费 | 609808.4 |
| 应付销售服务费 | 1.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3429230.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189300.0 |
| 负债合计 | 5295081279.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14102006299.6 |
| 所有者权益合计 | 14374362784.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 19669444064.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1614489.82 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 534982323.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 19335401292.8 |
| 资产总计 | 19871998106.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5349224769.59 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1787036.45 |
| 应付托管费 | 595678.81 |
| 应付销售服务费 | 1.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2066581.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98560.15 |
| 负债合计 | 5353958776.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14102005330.9 |
| 所有者权益合计 | 14518039329.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 19871998106.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 982932.72 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 319596548.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 19321840319.4 |
| 资产总计 | 19642419800.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5251912842.27 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1824474.55 |
| 应付托管费 | 608158.17 |
| 应付销售服务费 | 1.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2211032.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69300.0 |
| 负债合计 | 5256796483.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14102005111.8 |
| 所有者权益合计 | 14385623317.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 19642419800.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2044284.3 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 19308113751.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19308113751.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 535207105.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19845365141.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5380792621.12 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1774766.4 |
| 应付托管费 | 591588.8 |
| 应付销售服务费 | 1.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 4194412.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39135.26 |
| 负债合计 | 5387545521.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14102004571.0 |
| 所有者权益合计 | 14457819619.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 19845365141.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2886066.63 |
| 结算备付金 | 234882857.14 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 15501070292.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15501070292.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 180420390.63 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 256473121.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16175732727.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1996144805.76 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1803250.39 |
| 应付托管费 | 601083.47 |
| 应付销售服务费 | 1.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 872838.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110000.0 |
| 负债合计 | 1999640115.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14102004571.0 |
| 所有者权益合计 | 14176092612.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 16175732727.9 |
