| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联央视财经50ET… | 1.2309 | 0.93% |
| 国联金融鑫选3个月持… | 0.7984 | 0.88% |
| 国联央视财经50ET… | 1.1982 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.4687 | 1.73% |
| 国联现金增利货币A | 0.4028 | 1.49% |
| 国联日盈B | 0.3999 | 1.46% |
| 国联货币C | 0.3999 | 1.32% |
| 国联日盈C | 0.3476 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.08% | 0.38% | 1.06% | 1.97% | 3.99% | 2.55% | 20.55% |
| 同类排名 [债券型] |
616 | 324 | 985 | 1325 | 849 | 1774 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-23 | 1.0423 | 1.1913 | -- |
| 2024-08-16 | 1.0415 | 1.1905 | -- |
| 2024-08-09 | 1.0408 | 1.1898 | -- |
| 2024-08-02 | 1.0400 | 1.1890 | -- |
| 2024-07-26 | 1.0392 | 1.1882 | -- |
| 2024-07-19 | 1.0384 | 1.1874 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0376 | 1.1866 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0368 | 1.1858 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0363 | 1.1853 | 0.02% |
| 2024-06-28 | 1.0361 | 1.1851 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0393 | 1.1843 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0385 | 1.1835 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0377 | 1.1827 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0369 | 1.1819 | -- |
