博远增强回报债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1294884.56元 |
| 本期利润 |
-1102899.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2960405.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1571元 |
| 期末基金资产净值 |
15883120.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
144936.32元 |
| 本期利润 |
377114.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2041053.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0912元 |
| 期末基金资产净值 |
20343533.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7457743.31元 |
| 本期利润 |
-7782634.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2555522.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1062元 |
| 期末基金资产净值 |
21514149.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7509014.9元 |
| 本期利润 |
-6641209.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2831771.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0569元 |
| 期末基金资产净值 |
46918758.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4173076.83元 |
| 本期利润 |
1593384.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
559163.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
148370426.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1634721.62元 |
| 本期利润 |
448678.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3360772.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0446元 |
| 期末基金资产净值 |
79536190.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-451711.49元 |
| 本期利润 |
6830421.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3593670.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0331元 |
| 期末基金资产净值 |
114598987.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6711131.77元 |
| 本期利润 |
-5194197.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3758704.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
332326122.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.77% |
