博远增强回报债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
665057.5 |
| 交易性金融资产 |
32214720.86 |
| 股票投资 |
5278917.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26935803.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
547.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33120175.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44703.29 |
| 应付托管费 |
9579.3 |
| 应付销售服务费 |
5455.39 |
| 应付税费 |
973.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187446.1 |
| 负债合计 |
248157.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38756844.95 |
| 所有者权益合计 |
32872018.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
33120175.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
434070.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1197835.99 |
| 交易性金融资产 |
245605463.76 |
| 股票投资 |
35208456.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210397007.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
517.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
247237887.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19000614.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
132357.71 |
| 应付托管费 |
28362.34 |
| 应付销售服务费 |
6909.37 |
| 应付税费 |
7837.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104142.8 |
| 负债合计 |
19280223.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248536781.49 |
| 所有者权益合计 |
227957663.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
247237887.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2838001.27 |
| 结算备付金 |
51018.23 |
| 存出保证金 |
5784562.18 |
| 交易性金融资产 |
313262689.98 |
| 股票投资 |
34062500.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
279200189.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
37027935.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
655.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358964862.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40178459.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
201779.69 |
| 应付托管费 |
43238.5 |
| 应付销售服务费 |
7440.56 |
| 应付税费 |
17988.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215699.58 |
| 负债合计 |
40664606.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
353431734.1 |
| 所有者权益合计 |
318300256.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
358964862.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8382688.15 |
| 结算备付金 |
50456.44 |
| 存出保证金 |
4198049.72 |
| 交易性金融资产 |
625461548.74 |
| 股票投资 |
101295998.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
524165550.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9959181.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5050.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
648056974.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29003704.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46979.5 |
| 应付管理人报酬 |
397666.44 |
| 应付托管费 |
85214.22 |
| 应付销售服务费 |
16657.27 |
| 应付税费 |
36680.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121095.82 |
| 负债合计 |
29707998.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
652036346.07 |
| 所有者权益合计 |
618348975.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
648056974.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9916886.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3404841.88 |
| 交易性金融资产 |
1015633687.06 |
| 股票投资 |
147324072.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
868309614.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12014244.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
269.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1040969930.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
119897030.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
441351.68 |
| 应付管理人报酬 |
576069.99 |
| 应付托管费 |
123443.59 |
| 应付销售服务费 |
42286.14 |
| 应付税费 |
49747.43 |
| 应付利息 |
10705.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192104.92 |
| 负债合计 |
121347927.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
913062983.91 |
| 所有者权益合计 |
919622002.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1040969930.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12167111.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
23981059.3 |
| 交易性金融资产 |
775253914.04 |
| 股票投资 |
86257894.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
688996020.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14581207.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6810309.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
219.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
832793821.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
176403082.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
394913.99 |
| 应付托管费 |
84624.44 |
| 应付销售服务费 |
26264.13 |
| 应付税费 |
23826.3 |
| 应付利息 |
41880.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213227.67 |
| 负债合计 |
177207694.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
617118291.84 |
| 所有者权益合计 |
655586126.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
832793821.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78848642.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3325665.15 |
| 交易性金融资产 |
820789816.91 |
| 股票投资 |
106805746.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
713984070.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11030068.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50010.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
914044203.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
117697351.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53908596.23 |
| 应付管理人报酬 |
433218.27 |
| 应付托管费 |
92832.48 |
| 应付销售服务费 |
31890.54 |
| 应付税费 |
34553.55 |
| 应付利息 |
-8337.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208022.67 |
| 负债合计 |
172422931.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
700528310.35 |
| 所有者权益合计 |
741621272.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
914044203.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37638338.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18460337.11 |
| 交易性金融资产 |
1330498933.84 |
| 股票投资 |
163966531.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1166532402.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30080165.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15170720.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
709022.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1432557518.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
161499719.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8764547.25 |
| 应付管理人报酬 |
757886.97 |
| 应付托管费 |
162404.37 |
| 应付销售服务费 |
122709.79 |
| 应付税费 |
81000.69 |
| 应付利息 |
8908.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104951.11 |
| 负债合计 |
171560472.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1252019267.35 |
| 所有者权益合计 |
1260997045.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1432557518.03 |
