名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博远优享混合C | 0.8628 | 0.40% |
博远优享混合A | 0.8744 | 0.40% |
博远增强回报债券C | 0.8808 | 0.26% |
博远增强回报债券A | 0.8934 | 0.26% |
博远臻享3个月定开债… | 1.0315 | 0.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4848076.45 |
1.利息收入 | 67501.41 |
存款利息收入 | 44008.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8032576.51 |
股票投资收益 | -5061159.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3227069.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 255652.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3115428.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1570.24 |
减:二、费用 | 2495314.91 |
1.管理人报酬 | 1405140.81 |
2.托管费 | 301101.6 |
3.销售服务费 | 79949.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 481426.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 481426.69 |
6.其他费用 | 217291.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7343391.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7343391.36 |
一、收入: | 7882124.81 |
1.利息收入 | 52298.23 |
存款利息收入 | 28805.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3537608.1 |
股票投资收益 | 4189293.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -834363.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 182678.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4291733.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
484.77 |
减:二、费用 | 1600141.98 |
1.管理人报酬 | 892475.05 |
2.托管费 | 191244.65 |
3.销售服务费 | 42955.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 354385.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 354385.25 |
6.其他费用 | 111245.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6281982.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6281982.83 |
一、收入: | -58958110.49 |
1.利息收入 | 320007.8 |
存款利息收入 | 255158.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-46808022.66 |
股票投资收益 | -65225235.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17269667.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1147545.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12479122.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9027.1 |
减:二、费用 | 7949426.62 |
1.管理人报酬 | 4329927.57 |
2.托管费 | 927841.6 |
3.销售服务费 | 238427.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2171624.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2171624.14 |
6.其他费用 | 242647.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-66907537.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-66907537.11 |
一、收入: | -43545367.19 |
1.利息收入 | 211159.13 |
存款利息收入 | 183716.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-50025176.29 |
股票投资收益 | -54267160.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3697436.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 544547.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6261155.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7494.64 |
减:二、费用 | 5009852.94 |
1.管理人报酬 | 2576374.96 |
2.托管费 | 552080.32 |
3.销售服务费 | 162147.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1573674.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1573674.33 |
6.其他费用 | 119928.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-48555220.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-48555220.13 |
一、收入: | 22833378.31 |
1.利息收入 | 22582873.02 |
存款利息收入 | 275014.31 |
债券利息收入 | 22241258.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12921285.94 |
股票投资收益 | 1834042.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10824311.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 262932.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12749504.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78723.41 |
减:二、费用 | 14741044.7 |
1.管理人报酬 | 5656221.05 |
2.托管费 | 1212047.38 |
3.销售服务费 | 367860.13 |
4.交易费用 | 4469396.13 |
5.利息支出 | 2748842.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2748842.55 |
6.其他费用 | 245340.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8092333.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8092333.61 |
一、收入: | 4877403.49 |
1.利息收入 | 10999785.81 |
存款利息收入 | 136454.3 |
债券利息收入 | 10814980.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1713471.01 |
股票投资收益 | -2722858.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4260549.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 175780.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7848458.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12604.73 |
减:二、费用 | 6992025.04 |
1.管理人报酬 | 2643460.08 |
2.托管费 | 566455.72 |
3.销售服务费 | 171909.26 |
4.交易费用 | 2041327.42 |
5.利息支出 | 1431121.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1431121.28 |
6.其他费用 | 117900.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2114621.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2114621.55 |
一、收入: | 68965181.61 |
1.利息收入 | 37183793.26 |
存款利息收入 | 658319.38 |
债券利息收入 | 36081581.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18597442.8 |
股票投资收益 | 14745584.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3276400.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 575457.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12921699.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
262245.63 |
减:二、费用 | 21922194.14 |
1.管理人报酬 | 8367509.73 |
2.托管费 | 1793037.78 |
3.销售服务费 | 1193411.72 |
4.交易费用 | 6328601.78 |
5.利息支出 | 3870718.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3870718.65 |
6.其他费用 | 271879.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47042987.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47042987.47 |
一、收入: | 8964362.97 |
1.利息收入 | 23618130.03 |
存款利息收入 | 522130.59 |
债券利息收入 | 22702437.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22949610.29 |
股票投资收益 | -16887701.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6326020.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 264112.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8058230.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
237612.81 |
减:二、费用 | 13279684.16 |
1.管理人报酬 | 5155862.43 |
2.托管费 | 1104827.67 |
3.销售服务费 | 920991.52 |
4.交易费用 | 3992661.05 |
5.利息支出 | 1912985.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1912985.93 |
6.其他费用 | 134218.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4315321.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4315321.19 |