| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博远优享混合C | 0.8628 | 0.40% |
| 博远优享混合A | 0.8744 | 0.40% |
| 博远增强回报债券C | 0.8808 | 0.26% |
| 博远增强回报债券A | 0.8934 | 0.26% |
| 博远臻享3个月定开债… | 1.0315 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 249.53 | 140.51 | 56.31% | 30.11 | 12.07% | -- | -- | 7.99 | 3.20% |
| 2023-06-30 | 160.01 | 89.25 | 55.77% | 19.12 | 11.95% | -- | -- | 4.30 | 2.68% |
| 2022-12-31 | 794.94 | 432.99 | 54.47% | 92.78 | 11.67% | -- | -- | 23.84 | 3.00% |
| 2022-06-30 | 500.99 | 257.64 | 51.43% | 55.21 | 11.02% | -- | -- | 16.21 | 3.24% |
| 2021-12-31 | 1474.10 | 565.62 | 38.37% | 121.20 | 8.22% | 446.94 | 30.32% | 36.79 | 2.50% |
| 2021-06-30 | 699.20 | 264.35 | 37.81% | 56.65 | 8.10% | 204.13 | 29.20% | 17.19 | 2.46% |
| 2020-12-31 | 2192.22 | 836.75 | 38.17% | 179.30 | 8.18% | 632.86 | 28.87% | 119.34 | 5.44% |
| 2020-06-30 | 1327.97 | 515.59 | 38.83% | 110.48 | 8.32% | 399.27 | 30.07% | 92.10 | 6.94% |
