| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博远优享混合C | 0.8628 | 0.40% |
| 博远优享混合A | 0.8744 | 0.40% |
| 博远增强回报债券C | 0.8808 | 0.26% |
| 博远增强回报债券A | 0.8934 | 0.26% |
| 博远臻享3个月定开债… | 1.0315 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4848076.45 |
| 1.利息收入 | 67501.41 |
| 存款利息收入 | 44008.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8032576.51 |
| 股票投资收益 | -5061159.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3227069.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 255652.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3115428.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1570.24 |
| 减：二、费用 | 2495314.91 |
| 1.管理人报酬 | 1405140.81 |
| 2.托管费 | 301101.6 |
| 3.销售服务费 | 79949.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 481426.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 481426.69 |
| 6.其他费用 | 217291.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7343391.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7343391.36 |
| 一、收入： | 7882124.81 |
| 1.利息收入 | 52298.23 |
| 存款利息收入 | 28805.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3537608.1 |
| 股票投资收益 | 4189293.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -834363.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 182678.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4291733.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
484.77 |
| 减：二、费用 | 1600141.98 |
| 1.管理人报酬 | 892475.05 |
| 2.托管费 | 191244.65 |
| 3.销售服务费 | 42955.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 354385.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 354385.25 |
| 6.其他费用 | 111245.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6281982.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6281982.83 |
| 一、收入： | -58958110.49 |
| 1.利息收入 | 320007.8 |
| 存款利息收入 | 255158.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46808022.66 |
| 股票投资收益 | -65225235.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17269667.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1147545.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12479122.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9027.1 |
| 减：二、费用 | 7949426.62 |
| 1.管理人报酬 | 4329927.57 |
| 2.托管费 | 927841.6 |
| 3.销售服务费 | 238427.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2171624.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2171624.14 |
| 6.其他费用 | 242647.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66907537.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66907537.11 |
| 一、收入： | -43545367.19 |
| 1.利息收入 | 211159.13 |
| 存款利息收入 | 183716.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50025176.29 |
| 股票投资收益 | -54267160.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3697436.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 544547.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6261155.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7494.64 |
| 减：二、费用 | 5009852.94 |
| 1.管理人报酬 | 2576374.96 |
| 2.托管费 | 552080.32 |
| 3.销售服务费 | 162147.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1573674.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1573674.33 |
| 6.其他费用 | 119928.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48555220.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48555220.13 |
| 一、收入： | 22833378.31 |
| 1.利息收入 | 22582873.02 |
| 存款利息收入 | 275014.31 |
| 债券利息收入 | 22241258.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12921285.94 |
| 股票投资收益 | 1834042.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10824311.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 262932.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12749504.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78723.41 |
| 减：二、费用 | 14741044.7 |
| 1.管理人报酬 | 5656221.05 |
| 2.托管费 | 1212047.38 |
| 3.销售服务费 | 367860.13 |
| 4.交易费用 | 4469396.13 |
| 5.利息支出 | 2748842.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2748842.55 |
| 6.其他费用 | 245340.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8092333.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8092333.61 |
| 一、收入： | 4877403.49 |
| 1.利息收入 | 10999785.81 |
| 存款利息收入 | 136454.3 |
| 债券利息收入 | 10814980.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1713471.01 |
| 股票投资收益 | -2722858.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4260549.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 175780.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7848458.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12604.73 |
| 减：二、费用 | 6992025.04 |
| 1.管理人报酬 | 2643460.08 |
| 2.托管费 | 566455.72 |
| 3.销售服务费 | 171909.26 |
| 4.交易费用 | 2041327.42 |
| 5.利息支出 | 1431121.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1431121.28 |
| 6.其他费用 | 117900.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2114621.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2114621.55 |
| 一、收入： | 68965181.61 |
| 1.利息收入 | 37183793.26 |
| 存款利息收入 | 658319.38 |
| 债券利息收入 | 36081581.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18597442.8 |
| 股票投资收益 | 14745584.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3276400.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 575457.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12921699.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262245.63 |
| 减：二、费用 | 21922194.14 |
| 1.管理人报酬 | 8367509.73 |
| 2.托管费 | 1793037.78 |
| 3.销售服务费 | 1193411.72 |
| 4.交易费用 | 6328601.78 |
| 5.利息支出 | 3870718.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3870718.65 |
| 6.其他费用 | 271879.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47042987.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47042987.47 |
| 一、收入： | 8964362.97 |
| 1.利息收入 | 23618130.03 |
| 存款利息收入 | 522130.59 |
| 债券利息收入 | 22702437.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22949610.29 |
| 股票投资收益 | -16887701.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6326020.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 264112.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8058230.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237612.81 |
| 减：二、费用 | 13279684.16 |
| 1.管理人报酬 | 5155862.43 |
| 2.托管费 | 1104827.67 |
| 3.销售服务费 | 920991.52 |
| 4.交易费用 | 3992661.05 |
| 5.利息支出 | 1912985.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1912985.93 |
| 6.其他费用 | 134218.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4315321.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4315321.19 |
