| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博远优享混合C | 0.8628 | 0.40% |
| 博远优享混合A | 0.8744 | 0.40% |
| 博远增强回报债券C | 0.8808 | 0.26% |
| 博远增强回报债券A | 0.8934 | 0.26% |
| 博远臻享3个月定开债… | 1.0315 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -484.81 | -506.12 | 104.40% | -322.71 | 66.56% | 25.57 | -5.27% |
| 2023-06-30 | 788.21 | 418.93 | 53.15% | -83.44 | -10.59% | 18.27 | 2.32% |
| 2022-12-31 | -5895.81 | -6522.52 | 110.63% | 1726.97 | -29.29% | 114.75 | -1.95% |
| 2022-06-30 | -4354.54 | -5426.72 | 124.62% | 369.74 | -8.49% | 54.45 | -1.25% |
| 2021-12-31 | 2283.34 | 183.40 | 8.03% | 1082.43 | 47.41% | 26.29 | 1.15% |
| 2021-06-30 | 487.74 | -272.29 | -55.83% | 426.05 | 87.35% | 17.58 | 3.60% |
| 2020-12-31 | 6896.52 | 1474.56 | 21.38% | 327.64 | 4.75% | 57.55 | 0.83% |
| 2020-06-30 | 896.44 | -1688.77 | -188.39% | -632.60 | -70.57% | 26.41 | 2.95% |
