兴业中证银行50金融债指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21296.02元 |
| 本期利润 |
14069.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12166.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0233元 |
| 期末基金资产净值 |
541489.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5335.91元 |
| 本期利润 |
7827.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1939.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
572103.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30650.56元 |
| 本期利润 |
21192.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2679.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
455187.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9624.67元 |
| 本期利润 |
5795.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9901.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
1590112.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
214.16元 |
| 本期利润 |
382.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
559.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
51953.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62.52元 |
| 本期利润 |
128.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0251元 |
| 期末基金资产净值 |
6352.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1974.65元 |
| 本期利润 |
2368.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0161元 |
| 期末基金资产净值 |
10111.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2062.08元 |
| 本期利润 |
2600.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
873.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
60216.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.45% |
