| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7793 | 1.44% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7865 | 1.44% |
| 兴业安保优选混合C | 1.516 | 1.32% |
| 兴业安保优选混合A | 1.5186 | 1.31% |
| 兴业高端制造混合A | 0.6916 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9128 | 1.76% |
| 兴业安润货币A | 0.9097 | 1.74% |
| 兴业安润货币B | 0.9097 | 1.74% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.8879 | 1.73% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.8879 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 72853646.35 |
| 1.利息收入 | 180914.92 |
| 存款利息收入 | 180914.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63179298.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63179298.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9492600.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
832.63 |
| 减：二、费用 | 15597368.73 |
| 1.管理人报酬 | 4958612.85 |
| 2.托管费 | 826435.46 |
| 3.销售服务费 | 600.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9342905.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9342905.4 |
| 6.其他费用 | 468814.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57256277.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57256277.62 |
| 一、收入： | 44091355.02 |
| 1.利息收入 | 53336.08 |
| 存款利息收入 | 53336.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33635313.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33635313.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10402173.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
531.91 |
| 减：二、费用 | 9178942.1 |
| 1.管理人报酬 | 3023232.45 |
| 2.托管费 | 503872.07 |
| 3.销售服务费 | 235.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5390301.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5390301.86 |
| 6.其他费用 | 261300.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34912412.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34912412.92 |
| 一、收入： | 53823036.44 |
| 1.利息收入 | 164231.95 |
| 存款利息收入 | 108567.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65889124.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65889124.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12336970.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106650.28 |
| 减：二、费用 | 13076391.64 |
| 1.管理人报酬 | 4160146.14 |
| 2.托管费 | 693357.67 |
| 3.销售服务费 | 827.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7798344.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7798344.7 |
| 6.其他费用 | 423715.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40746644.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40746644.8 |
| 一、收入： | 28169874.58 |
| 1.利息收入 | 52966.91 |
| 存款利息收入 | 40991.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33431387.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33431387.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5317691.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3212.47 |
| 减：二、费用 | 6818086.8 |
| 1.管理人报酬 | 1982296.62 |
| 2.托管费 | 330382.77 |
| 3.销售服务费 | 296.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4298708.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4298708.96 |
| 6.其他费用 | 206402.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21351787.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21351787.78 |
| 一、收入： | 66369891.59 |
| 1.利息收入 | 52263850.74 |
| 存款利息收入 | 69402.86 |
| 债券利息收入 | 52138579.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6553926.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6553926.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20659045.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
922.6 |
| 减：二、费用 | 11078394.21 |
| 1.管理人报酬 | 4018708.21 |
| 2.托管费 | 669784.67 |
| 3.销售服务费 | 8.79 |
| 4.交易费用 | 33951.5 |
| 5.利息支出 | 5931842.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5931842.46 |
| 6.其他费用 | 424098.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55291497.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55291497.38 |
| 一、收入： | 25926274.23 |
| 1.利息收入 | 21761903.91 |
| 存款利息收入 | 35606.12 |
| 债券利息收入 | 21673601.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6876888.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6876888.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11040605.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
653.32 |
| 减：二、费用 | 3963765.4 |
| 1.管理人报酬 | 1775692.23 |
| 2.托管费 | 295948.64 |
| 3.销售服务费 | 3.87 |
| 4.交易费用 | 10625.0 |
| 5.利息支出 | 1677947.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1677947.24 |
| 6.其他费用 | 203548.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21962508.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21962508.83 |
| 一、收入： | 54607285.8 |
| 1.利息收入 | 79960325.97 |
| 存款利息收入 | 995344.6 |
| 债券利息收入 | 78453178.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7517643.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7517643.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17886993.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51596.34 |
| 减：二、费用 | 12267486.58 |
| 1.管理人报酬 | 6568232.16 |
| 2.托管费 | 1094705.32 |
| 3.销售服务费 | 58.67 |
| 4.交易费用 | 57950.0 |
| 5.利息支出 | 3994988.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3994988.12 |
| 6.其他费用 | 551552.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42339799.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42339799.22 |
| 一、收入： | 48081849.77 |
| 1.利息收入 | 48653691.76 |
| 存款利息收入 | 943568.99 |
| 债券利息收入 | 47292780.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20942533.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20942533.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21565212.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50836.95 |
| 减：二、费用 | 8072244.56 |
| 1.管理人报酬 | 3965044.5 |
| 2.托管费 | 660840.69 |
| 3.销售服务费 | 47.28 |
| 4.交易费用 | 38125.0 |
| 5.利息支出 | 3098857.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3098857.74 |
| 6.其他费用 | 309329.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40009605.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40009605.21 |
