| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 800.43 | 236.37 | 29.53% | 59.09 | 7.38% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 376.37 | 90.92 | 24.16% | 22.73 | 6.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 271.53 | 82.10 | 30.24% | 20.53 | 7.56% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 143.92 | 40.50 | 28.14% | 10.13 | 7.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 917.37 | 327.95 | 35.75% | 81.99 | 8.94% | 7.47 | 0.81% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 571.69 | 247.48 | 43.29% | 61.87 | 10.82% | 4.72 | 0.83% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2218.91 | 1230.61 | 55.46% | 307.65 | 13.86% | 16.37 | 0.74% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1213.81 | 712.59 | 58.71% | 178.15 | 14.68% | 9.16 | 0.75% | -- | -- |
