兴银先锋成长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4356225.68元 |
| 本期利润 |
-2550031.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2758730.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1142元 |
| 期末基金资产净值 |
26922930.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-792159.37元 |
| 本期利润 |
2780543.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8021314.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3225元 |
| 期末基金资产净值 |
32892080.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2823800.18元 |
| 本期利润 |
-7025432.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3841元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2510698.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1485元 |
| 期末基金资产净值 |
19420690.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-962703.96元 |
| 本期利润 |
-3369028.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6606987.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3578元 |
| 期末基金资产净值 |
25072694.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11528985.5元 |
| 本期利润 |
4567834.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9997067.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5285元 |
| 期末基金资产净值 |
28912834.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7177933.61元 |
| 本期利润 |
2070283.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10500276.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4196元 |
| 期末基金资产净值 |
35522872.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35042863.81元 |
| 本期利润 |
40939021.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2952元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19252523.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3465元 |
| 期末基金资产净值 |
74809312.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11997412.23元 |
| 本期利润 |
22078979.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8650266.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0777元 |
| 期末基金资产净值 |
126099014.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.22% |
