蜂巢恒利债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
4344.67 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
130448049.3 |
股票投资 |
6579511.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
123868538.02 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4685500.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
136758729.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
20005.64 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
500314.14 |
应付管理人报酬 |
39617.79 |
应付托管费 |
6602.93 |
应付销售服务费 |
13638.03 |
应付税费 |
4797.41 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160641.75 |
负债合计 |
745617.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
131896872.94 |
所有者权益合计 |
136013111.99 |
负债和所有者权益合计 |
136758729.68 |
资产: |
银行存款 |
7798535.44 |
结算备付金 |
1696801.35 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
121076736.25 |
股票投资 |
9391063.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
111685672.33 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
721000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
131293073.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
35010200.82 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
459697.73 |
应付管理人报酬 |
47770.31 |
应付托管费 |
7961.71 |
应付销售服务费 |
13779.78 |
应付税费 |
7215.86 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
97818.58 |
负债合计 |
35644444.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
88885269.46 |
所有者权益合计 |
95648628.25 |
负债和所有者权益合计 |
131293073.04 |
资产: |
银行存款 |
91133.73 |
结算备付金 |
1652124.87 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
205569025.39 |
股票投资 |
19155182.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
186413843.15 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
600.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
207312883.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
58615249.87 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
76727.69 |
应付托管费 |
12787.94 |
应付销售服务费 |
17485.48 |
应付税费 |
5917.97 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
178976.99 |
负债合计 |
58907145.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
141470019.24 |
所有者权益合计 |
148405738.05 |
负债和所有者权益合计 |
207312883.99 |
资产: |
银行存款 |
3914224.55 |
结算备付金 |
7123960.35 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
274341022.12 |
股票投资 |
23832898.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
250508123.36 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
72698.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
285451905.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
67855913.02 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2173325.09 |
应付管理人报酬 |
107580.3 |
应付托管费 |
17930.06 |
应付销售服务费 |
33401.64 |
应付税费 |
3527.59 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
220449.42 |
负债合计 |
70412127.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
200319990.42 |
所有者权益合计 |
215039777.9 |
负债和所有者权益合计 |
285451905.02 |
资产: |
银行存款 |
2873307.6 |
结算备付金 |
1296214.08 |
存出保证金 |
16274.39 |
交易性金融资产 |
422995140.28 |
股票投资 |
22575585.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
400419554.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6693175.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
510.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
433874621.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
112184742.81 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1650292.94 |
应付管理人报酬 |
182959.93 |
应付托管费 |
30493.35 |
应付销售服务费 |
59349.55 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
7623.22 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
169068.31 |
负债合计 |
114300921.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
300158554.54 |
所有者权益合计 |
319573700.15 |
负债和所有者权益合计 |
433874621.8 |
资产: |
银行存款 |
12179268.45 |
结算备付金 |
1181715.68 |
存出保证金 |
264363.04 |
交易性金融资产 |
333726578.89 |
股票投资 |
19653831.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
314072747.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6036931.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
488047.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
353876905.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
79799678.4 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3743431.52 |
应付管理人报酬 |
122895.14 |
应付托管费 |
20482.53 |
应付销售服务费 |
27149.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
8373.62 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88343.53 |
负债合计 |
83828394.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
258445028.62 |
所有者权益合计 |
270048510.19 |
负债和所有者权益合计 |
353876905.18 |
资产: |
银行存款 |
9887919.71 |
结算备付金 |
22781361.9 |
存出保证金 |
4803850.01 |
交易性金融资产 |
631367067.8 |
股票投资 |
79192932.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
552174135.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10720731.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
433899.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
679994830.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
127013249.47 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
14962799.89 |
应付管理人报酬 |
326872.02 |
应付托管费 |
54478.66 |
应付销售服务费 |
116447.72 |
应付税费 |
2592.04 |
应付利息 |
23194.76 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
155779.35 |
负债合计 |
142689643.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
524895677.16 |
所有者权益合计 |
537305186.46 |
负债和所有者权益合计 |
679994830.42 |