| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢趋势臻选混合A | 0.9783 | 0.18% |
| 蜂巢趋势臻选混合C | 0.9774 | 0.17% |
| 蜂巢中债1-5年政策… | 1.0538 | 0.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 569.06 | -99.71 | -17.52% | 314.06 | 55.19% | 22.07 | 3.88% |
| 2023-06-30 | 416.68 | -4.35 | -1.04% | 64.75 | 15.54% | 14.90 | 3.58% |
| 2022-12-31 | 72.32 | -469.97 | -649.88% | 1339.86 | 1852.77% | 28.96 | 40.05% |
| 2022-06-30 | 346.49 | -360.66 | -104.09% | 742.16 | 214.20% | 18.54 | 5.35% |
| 2021-12-31 | 1867.84 | 355.30 | 19.02% | 306.40 | 16.40% | 19.47 | 1.04% |
| 2021-06-30 | 1032.23 | 565.96 | 54.83% | 130.94 | 12.69% | 11.99 | 1.16% |
| 2020-12-31 | 1743.74 | 533.72 | 30.61% | 77.20 | 4.43% | 3.39 | 0.19% |
