| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢趋势臻选混合A | 0.9783 | 0.18% |
| 蜂巢趋势臻选混合C | 0.9774 | 0.17% |
| 蜂巢中债1-5年政策… | 1.0538 | 0.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.41% | 0.05% | 0.38% | 0.93% | 5.47% | 6.33% | 6.32% | 8.11% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
| 同类排名[债券型] |
47|1096 | 360|1182 | 115|1182 | 205|1160 | 134|1103 | 33|1015 | 55|819 | 81|650 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.0823 | 1.1353 | -0.03% | |
| 2024-07-19 | 1.0826 | 1.1356 | 0.01% | |
| 2024-07-18 | 1.0825 | 1.1355 | 0.05% | |
| 2024-07-17 | 1.082 | 1.135 | -0.03% | |
| 2024-07-16 | 1.0823 | 1.1353 | 0.05% |
截至2024-06-30 蜂巢恒利债券C期末总份额为4.32亿份，相比增加2.74亿份 (本季申购数为11.03亿份，赎回数为8.29亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 1.00 | 72.56 | 0.11% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 64.81 | 0.10% |
| 600900 | 长江电力 | 2.00 | 63.05 | 0.10% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 58.90 | 0.09% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 58.70 | 0.09% |
| 002027 | 分众传媒 | 9.00 | 55.09 | 0.08% |
| 601006 | 大秦铁路 | 6.00 | 46.47 | 0.07% |
| 600028 | 中国石化 | 7.00 | 45.12 | 0.07% |
| 000408 | 藏格矿业 | 1.00 | 43.57 | 0.07% |
| 688036 | 传音控股 | 0.00 | 43.47 | 0.07% |
