| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢先进制造混合发起… | 0.8178 | 0.99% |
| 蜂巢先进制造混合发起… | 0.8147 | 0.99% |
| 蜂巢趋势臻选混合C | 0.9487 | 0.67% |
| 蜂巢趋势臻选混合A | 0.9496 | 0.67% |
| 蜂巢润和六个月持有期… | 0.9967 | 0.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 580852.82元 |
| 本期利润 | 2632208.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1671919.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0411元 |
| 期末基金资产净值 | 42335941.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0411元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15241.86元 |
| 本期利润 | 2127206.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4115390.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0813元 |
| 期末基金资产净值 | 54741749.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0813元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2956725.71元 |
| 本期利润 | -1691909.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4890965.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0523元 |
| 期末基金资产净值 | 98470605.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0523元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1046158.74元 |
| 本期利润 | 881629.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7662965.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0704元 |
| 期末基金资产净值 | 117165006.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8512328.57元 |
| 本期利润 | 7926066.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9589713.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0612元 |
| 期末基金资产净值 | 167298569.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6187829.34元 |
| 本期利润 | 4350510.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7652390.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0461元 |
| 期末基金资产净值 | 173817209.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0461元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4485763.37元 |
| 本期利润 | 7045144.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4134296.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0156元 |
| 期末基金资产净值 | 271856464.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.42% |
