| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢先进制造混合发起… | 0.8178 | 0.99% |
| 蜂巢先进制造混合发起… | 0.8147 | 0.99% |
| 蜂巢趋势臻选混合C | 0.9487 | 0.67% |
| 蜂巢趋势臻选混合A | 0.9496 | 0.67% |
| 蜂巢润和六个月持有期… | 0.9967 | 0.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4344.67 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 130448049.3 |
| 股票投资 | 6579511.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 123868538.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4685500.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 136758729.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20005.64 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 500314.14 |
| 应付管理人报酬 | 39617.79 |
| 应付托管费 | 6602.93 |
| 应付销售服务费 | 13638.03 |
| 应付税费 | 4797.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160641.75 |
| 负债合计 | 745617.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131896872.94 |
| 所有者权益合计 | 136013111.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 136758729.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7798535.44 |
| 结算备付金 | 1696801.35 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 121076736.25 |
| 股票投资 | 9391063.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 111685672.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 721000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131293073.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 35010200.82 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 459697.73 |
| 应付管理人报酬 | 47770.31 |
| 应付托管费 | 7961.71 |
| 应付销售服务费 | 13779.78 |
| 应付税费 | 7215.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97818.58 |
| 负债合计 | 35644444.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88885269.46 |
| 所有者权益合计 | 95648628.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 131293073.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91133.73 |
| 结算备付金 | 1652124.87 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 205569025.39 |
| 股票投资 | 19155182.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 186413843.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 600.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 207312883.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 58615249.87 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 76727.69 |
| 应付托管费 | 12787.94 |
| 应付销售服务费 | 17485.48 |
| 应付税费 | 5917.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178976.99 |
| 负债合计 | 58907145.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141470019.24 |
| 所有者权益合计 | 148405738.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 207312883.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3914224.55 |
| 结算备付金 | 7123960.35 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 274341022.12 |
| 股票投资 | 23832898.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 250508123.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72698.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 285451905.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 67855913.02 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2173325.09 |
| 应付管理人报酬 | 107580.3 |
| 应付托管费 | 17930.06 |
| 应付销售服务费 | 33401.64 |
| 应付税费 | 3527.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220449.42 |
| 负债合计 | 70412127.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200319990.42 |
| 所有者权益合计 | 215039777.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 285451905.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2873307.6 |
| 结算备付金 | 1296214.08 |
| 存出保证金 | 16274.39 |
| 交易性金融资产 | 422995140.28 |
| 股票投资 | 22575585.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 400419554.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6693175.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 510.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 433874621.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 112184742.81 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1650292.94 |
| 应付管理人报酬 | 182959.93 |
| 应付托管费 | 30493.35 |
| 应付销售服务费 | 59349.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 7623.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169068.31 |
| 负债合计 | 114300921.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300158554.54 |
| 所有者权益合计 | 319573700.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 433874621.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12179268.45 |
| 结算备付金 | 1181715.68 |
| 存出保证金 | 264363.04 |
| 交易性金融资产 | 333726578.89 |
| 股票投资 | 19653831.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 314072747.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6036931.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 488047.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 353876905.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 79799678.4 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3743431.52 |
| 应付管理人报酬 | 122895.14 |
| 应付托管费 | 20482.53 |
| 应付销售服务费 | 27149.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 8373.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88343.53 |
| 负债合计 | 83828394.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 258445028.62 |
| 所有者权益合计 | 270048510.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 353876905.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9887919.71 |
| 结算备付金 | 22781361.9 |
| 存出保证金 | 4803850.01 |
| 交易性金融资产 | 631367067.8 |
| 股票投资 | 79192932.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 552174135.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10720731.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 433899.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 679994830.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 127013249.47 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14962799.89 |
| 应付管理人报酬 | 326872.02 |
| 应付托管费 | 54478.66 |
| 应付销售服务费 | 116447.72 |
| 应付税费 | 2592.04 |
| 应付利息 | 23194.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155779.35 |
| 负债合计 | 142689643.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 524895677.16 |
| 所有者权益合计 | 537305186.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 679994830.42 |
