| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢先进制造混合发起… | 0.8178 | 0.99% |
| 蜂巢先进制造混合发起… | 0.8147 | 0.99% |
| 蜂巢趋势臻选混合C | 0.9487 | 0.67% |
| 蜂巢趋势臻选混合A | 0.9496 | 0.67% |
| 蜂巢润和六个月持有期… | 0.9967 | 0.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5690567.14 |
| 1.利息收入 | 148007.24 |
| 存款利息收入 | 34338.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2320110.6 |
| 股票投资收益 | -997085.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3140562.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -44052.0 |
| 股利收益 | 220685.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3217171.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5278.22 |
| 减：二、费用 | 1517704.62 |
| 1.管理人报酬 | 620310.29 |
| 2.托管费 | 103384.91 |
| 3.销售服务费 | 187777.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 413818.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 413818.77 |
| 6.其他费用 | 182881.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4172862.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4172862.52 |
| 一、收入： | 4166818.83 |
| 1.利息收入 | 26336.53 |
| 存款利息收入 | 19317.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
728398.15 |
| 股票投资收益 | -43520.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 647499.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -24626.0 |
| 股利收益 | 149044.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3408067.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4017.07 |
| 减：二、费用 | 851251.71 |
| 1.管理人报酬 | 353725.77 |
| 2.托管费 | 58954.25 |
| 3.销售服务费 | 91408.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 245132.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 245132.79 |
| 6.其他费用 | 96763.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3315567.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3315567.12 |
| 一、收入： | 723165.79 |
| 1.利息收入 | 59221.27 |
| 存款利息收入 | 53704.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8318664.35 |
| 股票投资收益 | -4699678.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13398631.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -669913.88 |
| 股利收益 | 289625.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7679031.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24312.08 |
| 减：二、费用 | 3528551.38 |
| 1.管理人报酬 | 1325349.61 |
| 2.托管费 | 220891.57 |
| 3.销售服务费 | 390615.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1399794.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1399794.42 |
| 6.其他费用 | 185783.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2805385.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2805385.59 |
| 一、收入： | 3464850.82 |
| 1.利息收入 | 34442.67 |
| 存款利息收入 | 34442.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3808790.44 |
| 股票投资收益 | -3606628.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7421559.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -191552.46 |
| 股利收益 | 185412.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-399483.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21100.82 |
| 减：二、费用 | 2065260.96 |
| 1.管理人报酬 | 742032.27 |
| 2.托管费 | 123672.03 |
| 3.销售服务费 | 233406.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 876615.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 876615.94 |
| 6.其他费用 | 87080.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1399589.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1399589.86 |
| 一、收入： | 18678421.33 |
| 1.利息收入 | 12581923.61 |
| 存款利息收入 | 144071.47 |
| 债券利息收入 | 12410494.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7059161.71 |
| 股票投资收益 | 3552957.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3063965.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 247530.58 |
| 股利收益 | 194708.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1058990.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96326.43 |
| 减：二、费用 | 5375943.21 |
| 1.管理人报酬 | 1970734.36 |
| 2.托管费 | 328455.83 |
| 3.销售服务费 | 577381.19 |
| 4.交易费用 | 408207.16 |
| 5.利息支出 | 1897980.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1897980.67 |
| 6.其他费用 | 190480.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13302478.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13302478.12 |
| 一、收入： | 10322301.36 |
| 1.利息收入 | 5931850.27 |
| 存款利息收入 | 38158.33 |
| 债券利息收入 | 5874481.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7453603.03 |
| 股票投资收益 | 5659566.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1309424.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 364717.96 |
| 股利收益 | 119893.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3137882.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74730.87 |
| 减：二、费用 | 2700642.45 |
| 1.管理人报酬 | 899558.69 |
| 2.托管费 | 149926.5 |
| 3.销售服务费 | 249447.97 |
| 4.交易费用 | 281286.11 |
| 5.利息支出 | 1034259.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1034259.11 |
| 6.其他费用 | 84029.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7621658.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7621658.91 |
| 一、收入： | 17437394.47 |
| 1.利息收入 | 5730117.62 |
| 存款利息收入 | 410554.64 |
| 债券利息收入 | 4816447.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6133468.74 |
| 股票投资收益 | 5337217.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 772017.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -9700.0 |
| 股利收益 | 33933.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5549087.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24720.12 |
| 减：二、费用 | 2831926.98 |
| 1.管理人报酬 | 1064322.4 |
| 2.托管费 | 177387.04 |
| 3.销售服务费 | 383108.16 |
| 4.交易费用 | 355428.43 |
| 5.利息支出 | 700581.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 700581.93 |
| 6.其他费用 | 150632.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14605467.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14605467.49 |
