| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢先进制造混合发起… | 0.8178 | 0.99% |
| 蜂巢先进制造混合发起… | 0.8147 | 0.99% |
| 蜂巢趋势臻选混合C | 0.9487 | 0.67% |
| 蜂巢趋势臻选混合A | 0.9496 | 0.67% |
| 蜂巢润和六个月持有期… | 0.9967 | 0.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 151.77 | 62.03 | 40.87% | 10.34 | 6.81% | -- | -- | 18.78 | 12.37% |
| 2023-06-30 | 85.13 | 35.37 | 41.55% | 5.90 | 6.93% | -- | -- | 9.14 | 10.74% |
| 2022-12-31 | 352.86 | 132.53 | 37.56% | 22.09 | 6.26% | -- | -- | 39.06 | 11.07% |
| 2022-06-30 | 206.53 | 74.20 | 35.93% | 12.37 | 5.99% | -- | -- | 23.34 | 11.30% |
| 2021-12-31 | 537.59 | 197.07 | 36.66% | 32.85 | 6.11% | 40.82 | 7.59% | 57.74 | 10.74% |
| 2021-06-30 | 270.06 | 89.96 | 33.31% | 14.99 | 5.55% | 28.13 | 10.42% | 24.94 | 9.24% |
| 2020-12-31 | 283.19 | 106.43 | 37.58% | 17.74 | 6.26% | 35.54 | 12.55% | 38.31 | 13.53% |
